易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)基金净值_估值

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易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346

)

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单位净值 (2024-12-19): 0.9976-0.07%; 近1月：0.71%; 近1年：1.98%

累计净值: 0.9976; 近3月：2.28%; 近3年：--

: 近6月：-1.08%; 成立来：1.98%

类型：FOF-稳健型	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩然
成立日：2023-12-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达安和中短债债...	13.91%	0.04%
易方达富惠纯债债券A	11.42%	0.06%
易方达投资级信用债...	10.28%	0.12%
易方达裕丰回报债券C	10.13%	0.22%
易方达高等级信用债...	9.92%	0.21%
易方达裕祥回报债券A	9.68%	0.00%
易方达岁丰添利债券...	9.26%	0.12%
易方达富华纯债债券C	6.51%	0.05%
景顺长城价值边际灵...	3.13%	-0.38%
易方达智造优势混合C	2.55%	-1.16%

前十持仓占比合计：86.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.9976	0.9976	-0.07%
12-18	0.9983	0.9983	0.01%
12-17	0.9982	0.9982	-0.08%
12-16	0.9990	0.9990	-0.04%
12-13	0.9994	0.9994	-0.17%
12-12	1.0011	1.0011	0.17%
12-11	0.9994	0.9994	0.11%
12-10	0.9983	0.9983	0.18%
12-09	0.9965	0.9965	0.10%
12-06	0.9955	0.9955	0.14%
12-05	0.9941	0.9941	0.00%

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易方达如意招享混合(FOF-LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	0.71%	2.28%	-1.08%	0.88%	1.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 86	50 \| 86	55 \| 85	85 \| 85	80 \| 84	74 \| 84	-- \| 73	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.95%	0.42%	0.74%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	371 \| 391	244 \| 378	120 \| 376	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-18~至今张浩然 1年又4天 1.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-18~至今	张浩然	1年又4天	1.98%

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