大成元丰多利债券C(019373)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>大成元丰多利债券C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

大成元丰多利债券C(019373

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-12-20): 1.06000.07%; 近1月：1.28%; 近1年：5.87%

累计净值: 1.0600; 近3月：2.15%; 近3年：--

: 近6月：3.34%; 成立来：6.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.31亿元（2024-09-30）	基金经理：孙丹
成立日：2023-11-02	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

大成基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
渝农商行	1.52%	-0.35%	股吧
格力电器	1.44%	-0.89%	股吧
中国移动	1.16%	--	股吧
豪迈科技	0.94%	0.79%	股吧
京东方Ａ	0.72%	-0.90%	股吧
齐鲁银行	0.63%	-0.38%	股吧
美的集团	0.40%	-0.59%	股吧
中国铝业	0.36%	-1.49%	股吧
陕西煤业	0.29%	-3.67%	股吧
明泰铝业	0.28%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：7.74%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 20.47% --
20国开 20.45% --
22国开 20.26% --
20国开 19.97% --
15农发 10.04% --
前五持仓占比合计：91.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	20.47%	--
20国开	20.45%	--
22国开	20.26%	--
20国开	19.97%	--
15农发	10.04%	--

公司观点

更多>

全球顶尖科技指数
23.70%近1年大成纳斯达克1...
长跑健将刘旭代表作
340.30%成立以来大成高新技术产...
一键布局A股现金奶牛
19.06%近3年大成中证红利指...
求真·求变
【直播精华】十年期国债收益率下降，...
【直播精华】大成有哪些指数基金入选...
美联储降息背后的3点投资启示
新年投红利，主被动怎么选？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.13%12-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0600	1.0600	0.07%
12-19	1.0593	1.0593	-0.03%
12-18	1.0596	1.0596	0.05%
12-17	1.0591	1.0591	-0.11%
12-16	1.0603	1.0603	0.01%
12-13	1.0602	1.0602	-0.02%
12-12	1.0604	1.0604	0.16%
12-11	1.0587	1.0587	0.11%
12-10	1.0575	1.0575	0.27%
12-09	1.0547	1.0547	0.08%
12-06	1.0539	1.0539	0.15%

更多净值信息>

大成元丰多利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	1.28%	2.15%	3.34%	5.73%	5.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 1283	519 \| 1269	919 \| 1238	475 \| 1196	383 \| 1094	516 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.68%	0.53%	1.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 1251	752 \| 1208	153 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2024-06-30 1.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.06%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-02~至今孙丹 1年又50天 6.00%
更多大成元丰多利债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-02~至今	孙丹	1年又50天	6.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
546	大成孙丹：非银同业存款自律监管落地，对“固收+”投	大成基金孙丹	12-06 15:05
551	【孙丹投资笔记】非银同业存款自律监管落地，对“固收	大成基金	12-06 15:00
99	公告大成元丰多利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	12-02 09:06
1060	大成孙丹：市场有何新动向，“固收+”产品的管理有何	大成基金孙丹	11-26 10:03
1055	【孙丹投资笔记】市场有何新动向，“固收+”产品的管	大成基金	11-26 09:57
1198	大成孙丹：政策陆续落地，对“固收+”产品的管理有何	大成基金孙丹	11-22 21:48
1179	【对话基金经理孙丹】政策陆续落地，对“固收+”产品	大成基金	11-18 11:09
91	公告大成元丰多利债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:05
1308	大成孙丹：9月管理“固收+”的操作思路分享	大成基金孙丹	09-04 14:40
1295	对话孙丹：9月管理“固收+”的操作思路是什么？	大成基金	09-04 13:54
115	公告大成元丰多利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:06
138	公告关于大成元丰多利债券型证券投资基金可能触发基金合同	基金资讯	08-15 09:05
132	公告关于大成元丰多利债券型证券投资基金可能触发基金合同	基金资讯	08-08 09:06
137	公告关于大成元丰多利债券型证券投资基金可能触发基金合同	基金资讯	07-25 09:03
125	公告大成元丰多利债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:06
135	公告大成元丰多利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:06
168	公告大成元丰多利债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:04
587	0409债市午盘：资金持续松，债市小幅纠结后券面走	奶爸看债	04-09 13:02
256	30 %是其他，其他是什么	轻盈的舒小白	04-05 12:38
153	$大成元丰多利债券C[019373]$这个是长债还	基民j6q3Vm	03-08 13:18

同公司旗下基金

更多>

大成基金

管理规模：3283.12亿旗下基金：379只

大成中证芯片产业指数发

日涨幅3.16%

购买

大成中证芯片产业指数发

日涨幅3.15%

购买

大成成长进取混合C

日涨幅1.88%

购买

大成成长进取混合A

日涨幅1.88%

购买

大成科技创新混合A

日涨幅1.66%

购买

大成科技创新混合C

日涨幅1.66%

购买

大成领先动力混合A

日涨幅1.62%

购买

截止:12-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
大成高新技术产业股票A	156人
农银新能源主题A	148人
易方达蓝筹精选混合	164人
嘉实核心成长混合A	177人
景顺长城中证同业存单A	171人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

良好

良好

良好

--

--

良好

一般

优秀

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益82%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外