创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)基金净值_估值

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创金合信汇益纯债一年定开债C(005783

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单位净值 (2025-01-17): 1.0425--; 近1月：0.27%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.2803; 近3月：2.00%; 近3年：10.43%

: 近6月：1.90%; 成立来：31.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源
成立日：2018-06-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-15～09-19/09-15～09-19

预估开放申购时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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20南部 5.99% --
22汕头 5.98% --
22海宁 5.90% --
19柯桥02 4.59% --
前五持仓占比合计：30.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23张家	7.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0425	1.2803	--
01-10	1.0430	1.2808	--
01-03	1.0431	1.2809	--
12-31	1.0409	1.2787	--
12-27	1.0401	1.2779	--
12-20	1.0401	1.2779	--
12-13	1.0397	1.2775	--
12-06	1.0364	1.2742	--
11-29	1.0328	1.2706	--
11-22	1.0299	1.2677	--
11-15	1.0282	1.2660	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.27%	2.00%	1.90%	0.15%	4.48%	8.59%	10.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	690 \| 3324	998 \| 3287	734 \| 3189	1686 \| 3078	302 \| 3315	1342 \| 2766	1153 \| 2365	1179 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.81%	-0.01%	1.33%	1.32%	0.81%	0.65%	1.09%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1662 \| 3316	2614 \| 3195	1076 \| 3363	1080 \| 3229	1772 \| 3111	833 \| 2942	1729 \| 2849	587 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.52%	4.08%	1.44%	2.37%	3.65%	6.70%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1468 \| 3316	867 \| 3111	2015 \| 2730	1916 \| 2412	270 \| 2199	87 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-15~至今	郑振源	3年又65天	11.10%
2019-05-21~2021-11-14	郑振源谢创	2年又178天	9.13%
2018-08-27~2019-05-20	郑振源张俊	266天	7.13%
2018-06-26~2018-08-26	郑振源	61天	1.04%

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2021-07-22	每份派现金0.0049元
2021-06-16	每份派现金0.0232元
2020-09-18	每份派现金0.0159元
2020-06-10	每份派现金0.0158元
2020-03-25	每份派现金0.0040元
2020-02-12	每份派现金0.0150元
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