博时安弘一年定开债发起式C(003683)基金净值_估值

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博时安弘一年定开债发起式C(003683

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.14600.06%; 近1月：1.56%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.2895; 近3月：1.26%; 近3年：11.54%

: 近6月：2.08%; 成立来：30.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：魏桢
成立日：2016-11-15	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-20～12-26/2024-12-20～12-26

开放申购时间：
2024年12月19日15:00~12月26日15:00
开放赎回时间：
2024年12月19日15:00~12月26日15:00

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购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

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即将开放开放日：12-20～12-26

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债券名称持仓占比涨跌幅
23广州 5.05% --
23创兴 4.84% --
24国开 4.84% --
22威海 4.79% --
24江南 4.71% --
前五持仓占比合计：24.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23广州	5.05%	--
23创兴	4.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1460	1.2895	0.06%
12-19	1.1453	1.2888	-0.03%
12-18	1.1457	1.2892	-0.10%
12-17	1.1469	1.2904	-0.11%
12-16	1.1482	1.2917	0.16%
12-13	1.1464	1.2899	0.20%
12-12	1.1441	1.2876	0.00%
12-11	1.1441	1.2876	0.04%
12-10	1.1436	1.2871	0.37%
12-09	1.1394	1.2829	0.09%
12-06	1.1384	1.2819	-0.02%

更多净值信息>

博时安弘一年定开债发起式C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-09-29 每份派现金0.0451元
2020-05-19 每份派现金0.0480元
2020-02-14 每份派现金0.0504元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.56%	1.26%	2.08%	4.28%	4.59%	10.05%	11.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3258 \| 3281	895 \| 3245	1472 \| 3176	1541 \| 3055	1543 \| 2768	1581 \| 2743	577 \| 2340	878 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.31%	0.97%	1.28%	0.94%	0.93%	1.31%	1.87%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2963 \| 3195	2294 \| 3365	1190 \| 3231	1216 \| 3113	300 \| 2944	907 \| 2851	268 \| 2778	2454 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.13%	1.64%	4.40%	-1.16%	7.52%	6.00%	0.22%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	372 \| 3113	1910 \| 2732	777 \| 2414	1675 \| 2201	54 \| 1724	593 \| 1271	615 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-15~至今魏桢 8年又38天 30.78%
更多博时安弘一年定开债发起式C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-15~至今	魏桢	8年又38天	30.78%

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2020-09-29	每份派现金0.0451元
2020-05-19	每份派现金0.0480元
2020-02-14	每份派现金0.0504元

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