南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金净值_估值

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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515

)

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单位净值 (2024-12-26): 1.00150.11%; 近1月：1.53%; 近1年：7.03%

累计净值: 1.0015; 近3月：3.18%; 近3年：-1.11%

: 近6月：3.73%; 成立来：0.15%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.48亿元（2024-09-30）	基金经理：李文良
成立日：2021-07-27	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方致远混合C	11.97%	0.15%
南方祥元债券C	9.75%	0.03%
南方润元纯债债券C	7.97%	0.04%
易方达信用债债券D	7.17%	0.04%
南方亚洲美元收益债...	7.02%	-0.01%
南方臻元债券	4.06%	-0.05%
华夏收益债券(QD...	2.49%	-0.08%
南方丰元信用增强债...	2.30%	0.02%
富国全球债券(QD...	2.28%	-0.18%
华安纯债债券A	2.02%	0.00%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.50%	-0.26%	股吧
银轮股份	0.47%	-0.37%	股吧
华润电力	0.34%	--	股吧
紫金矿业	0.28%	1.57%	股吧
巨化股份	0.28%	2.01%	股吧
环旭电子	0.25%	2.98%	股吧
沪农商行	0.25%	1.18%	股吧
公牛集团	0.20%	-0.87%	股吧
国邦医药	0.19%	0.52%	股吧
卫星化学	0.17%	4.12%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0015	1.0015	0.11%
12-25	1.0004	1.0004	-0.06%
12-24	1.0010	1.0010	0.24%
12-23	0.9986	0.9986	-0.04%
12-20	0.9990	0.9990	-0.03%
12-19	0.9993	0.9993	-0.06%
12-18	0.9999	0.9999	0.06%
12-17	0.9993	0.9993	-0.12%
12-16	1.0005	1.0005	-0.08%
12-13	1.0013	1.0013	-0.41%
12-12	1.0054	1.0054	0.21%

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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.53%	3.18%	3.73%	6.28%	7.03%	4.70%	-1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 389	117 \| 389	143 \| 386	116 \| 373	37 \| 357	50 \| 357	70 \| 278	48 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.28%	1.12%	1.34%	-0.66%	-2.17%	-0.85%	1.77%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 391	48 \| 378	40 \| 376	170 \| 365	272 \| 345	215 \| 328	111 \| 310	145 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.94%	-5.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 365	86 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今李文良 3年又158天 0.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	李文良	3年又158天	0.15%

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