南方祥元债券C(004706)基金净值_估值_行情走势

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南方祥元债券C(004706

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.14050.02%; 近1月：0.26%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.3085; 近3月：0.74%; 近3年：10.91%

: 近6月：2.42%; 成立来：32.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.75亿元（2024-06-30）	基金经理：黄斌斌
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.01% --
24进出 4.99% --
23中信 4.00% --
24附息 3.95% --
24上海 3.59% --
前五持仓占比合计：21.54%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.01%	--
24进出	4.99%	--
23中信	4.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1405	1.3085	0.02%
07-18	1.1403	1.3083	0.00%
07-17	1.1403	1.3083	0.00%
07-16	1.1403	1.3083	0.01%
07-15	1.1402	1.3082	0.04%
07-12	1.1398	1.3078	0.04%
07-11	1.1394	1.3074	0.03%
07-10	1.1391	1.3071	0.02%
07-09	1.1389	1.3069	0.06%
07-08	1.1382	1.3062	-0.08%
07-05	1.1391	1.3071	-0.04%

更多净值信息>

南方祥元债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-11-22 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0300元
2021-08-24 每份派现金0.0300元
2020-12-17 每份派现金0.0300元
2019-12-19 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	0.74%	2.42%	2.60%	3.83%	7.06%	10.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	1694 \| 3344	1823 \| 3229	1288 \| 3065	1339 \| 3055	1280 \| 2787	1003 \| 2416	961 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.27%	1.26%	1.12%	0.28%	1.15%	1.14%	-0.31%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 3366	1274 \| 3230	649 \| 3112	2459 \| 2943	1499 \| 2851	917 \| 2778	1456 \| 2732	567 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	2.05%	5.88%	2.68%	4.17%	8.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1110 \| 3112	1551 \| 2732	230 \| 2413	926 \| 2201	619 \| 1724	141 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-18~至今	黄斌斌	5年又187天	22.21%
2018-02-09~2019-01-17	刘文良黄斌斌	342天	8.04%
2017-08-03~2018-02-08	刘文良	189天	0.70%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-22	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0300元
2021-08-24	每份派现金0.0300元
2020-12-17	每份派现金0.0300元
2019-12-19	每份派现金0.0480元

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