南方祥元债券C(004706)基金净值_估值_行情走势

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南方祥元债券C(004706

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单位净值 (2025-09-01): 1.16940.03%; 近1月：-0.26%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.3374; 近3月：-0.13%; 近3年：8.86%

: 近6月：0.79%; 成立来：36.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.02亿元（2025-06-30）	基金经理：李璇等
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25建行 5.69% --
25工行 5.19% --
24光大 4.24% --
24汇金 3.37% --
25工行 2.83% --
前五持仓占比合计：21.32%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25建行	5.69%	--
25工行	5.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.1694	1.3374	0.03%
08-29	1.1691	1.3371	0.01%
08-28	1.1690	1.3370	-0.05%
08-27	1.1696	1.3376	0.03%
08-26	1.1692	1.3372	0.08%
08-25	1.1683	1.3363	0.04%
08-22	1.1678	1.3358	0.00%
08-21	1.1678	1.3358	0.02%
08-20	1.1676	1.3356	-0.03%
08-19	1.1680	1.3360	0.02%
08-18	1.1678	1.3358	-0.26%

更多净值信息>

南方祥元债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-11-22 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0300元
2021-08-24 每份派现金0.0300元
2020-12-17 每份派现金0.0300元
2019-12-19 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.26%	-0.13%	0.79%	0.24%	2.13%	6.21%	8.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	90 \| 3124	2209 \| 3131	2347 \| 3077	1863 \| 2968	1987 \| 2939	1767 \| 2767	1062 \| 2230	921 \| 1889
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.78%	-0.22%	2.13%	0.21%	1.27%	1.26%	1.12%	0.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2184 \| 3451	1497 \| 3040	1110 \| 3316	1914 \| 3195	1276 \| 3361	1274 \| 3227	649 \| 3109	2457 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.95%	3.74%	2.05%	5.88%	2.68%	4.17%	8.10%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1084 \| 3316	1110 \| 3109	1549 \| 2728	229 \| 2410	925 \| 2197	615 \| 1720	141 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-11~至今	李璇刘诗瑶	52天	-0.43%
2019-01-18~2025-07-10	黄斌斌	6年又175天	25.82%
2018-02-09~2019-01-17	刘文良黄斌斌	342天	8.04%
2017-08-03~2018-02-08	刘文良	189天	0.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3614	12	最近	趋势璇玑明	09-01 19:34
3307	12	我发	在希尔顿	08-31 17:19
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47	0	公告南方祥元债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:08
3416	14	我发	知错能改h	08-28 22:10
6260	12	最近	别人恐惧72	08-28 11:34
3520	10	发	基碗里的秋天8	08-28 07:32
3527	12	最近	钱波松风77	08-28 07:31
3542	13	对	基民老鹰眼88	08-28 05:53
3416	13	投资	基弦共振云2	08-27 22:36
3498	20	这只	财潮竹韵	08-27 22:25
145	0	股债跷跷板效应主导行情，债市调整空间有限	本金刘得住	08-27 15:58
14339	14	最近	热情的韩弘18	08-26 08:59
3250	11	最近	红利再投先锋92	08-26 08:50
3455	10	近期市场	小曲浪起来	08-26 08:48
4493	16	看	收益禅心明0	08-25 17:37
3962	12	持有	对话框了发句	08-25 10:12
3743	10	从长远	激增稳赚eqd	08-25 10:06
3732	9	当初	鑫利冲投iwx	08-25 10:06
3739	9	当初	高增稳仓wwe	08-25 10:05

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-22	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0300元
2021-08-24	每份派现金0.0300元
2020-12-17	每份派现金0.0300元
2019-12-19	每份派现金0.0480元

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