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单位净值 (2025-09-19)

1.1669-0.07%
近1月:-0.09%
近1年:1.62%

累计净值

1.3349
近3月:-0.54%
近3年:8.48%

近6月:0.50%
成立来:36.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.02亿元(2025-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2017-08-03管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1669 1.3349 -0.07%
    09-18 1.1677 1.3357 -0.03%
    09-17 1.1681 1.3361 0.04%
    09-16 1.1676 1.3356 0.02%
    09-15 1.1674 1.3354 0.05%
    09-12 1.1668 1.3348 0.03%
    09-11 1.1664 1.3344 -0.03%
    09-10 1.1668 1.3348 -0.12%
    09-09 1.1682 1.3362 -0.08%
    09-08 1.1691 1.3371 -0.09%
    09-05 1.1701 1.3381 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.09%
    -0.54%
    0.50%
    0.03%
    1.62%
    6.27%
    8.48%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2642 | 3471
    2504 | 3417
    2804 | 3312
    2337 | 3250
    2120 | 3110
    1249 | 2543
    1158 | 2178
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

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