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单位净值 (2026-01-30)

1.17650.00%
近1月:0.38%
近1年:0.97%

累计净值

1.3445
近3月:0.46%
近3年:9.87%

近6月:0.50%
成立来:37.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.64亿元(2025-12-31)基金经理:李璇
成 立 日:2017-08-03管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1765 1.3445 0.00%
    01-29 1.1765 1.3445 0.01%
    01-28 1.1764 1.3444 0.00%
    01-27 1.1764 1.3444 0.00%
    01-26 1.1764 1.3444 0.03%
    01-23 1.1760 1.3440 0.03%
    01-22 1.1757 1.3437 0.02%
    01-21 1.1755 1.3435 0.05%
    01-20 1.1749 1.3429 0.04%
    01-19 1.1744 1.3424 0.03%
    01-16 1.1740 1.3420 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.38%
    0.46%
    0.50%
    0.38%
    0.97%
    5.44%
    9.87%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    723 | 3521
    521 | 3519
    1138 | 3487
    2058 | 3434
    409 | 3519
    1929 | 3254
    1394 | 2739
    1096 | 2334
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    一般

    一般

    良好

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