南方丰元信用增强债券C(000356)基金净值_估值

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南方丰元信用增强债券C(000356

)

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单位净值 (2024-10-22): 1.3306-0.06%; 近1月：-0.25%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.5509; 近3月：-0.01%; 近3年：5.73%

: 近6月：0.60%; 成立来：61.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：4.47亿元（2024-06-30）	基金经理：李璇
成立日：2013-11-12	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19广发 9.20% --
24中信 8.68% --
19浦发 7.41% --
19农业 7.37% --
19交通 5.51% --
前五持仓占比合计：38.17%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19广发	9.20%	--
24中信	8.68%	--
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19农业	7.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.3306	1.5509	-0.06%
10-21	1.3314	1.5517	-0.02%
10-18	1.3316	1.5519	0.02%
10-17	1.3313	1.5516	0.05%
10-16	1.3306	1.5509	0.05%
10-15	1.3300	1.5503	0.13%
10-14	1.3283	1.5486	0.23%
10-11	1.3252	1.5455	0.21%
10-10	1.3224	1.5427	0.13%
10-09	1.3207	1.5410	-0.24%
10-08	1.3239	1.5442	-0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.25%	-0.01%	0.60%	1.76%	2.76%	9.87%	5.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	1.01%	0.85%	1.37%	3.08%	4.05%	5.10%	8.60%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 725	559 \| 720	609 \| 703	596 \| 676	552 \| 643	512 \| 634	25 \| 574	383 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.20%	0.90%	0.73%	1.03%	0.50%	1.17%	2.94%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 798	337 \| 494	294 \| 445	81 \| 401	170 \| 384	126 \| 363	20 \| 352	6 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.73%	-2.65%	5.32%	4.08%	3.72%	10.45%	-1.02%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 401	220 \| 336	140 \| 249	83 \| 221	153 \| 197	5 \| 183	152 \| 188	159 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,以获取较高的债券组合投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-13~至今	李璇	1年又283天	7.13%
2022-07-22~2023-01-12	杜才超李璇	174天	0.06%
2018-02-02~2022-07-21	杜才超	4年又170天	21.19%
2016-12-09~2018-02-01	李璇杜才超	1年又54天	-1.90%
2016-08-05~2016-12-08	李璇	125天	-1.34%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-27	每份派现金0.0160元
2021-01-21	每份派现金0.0200元
2020-11-02	每份派现金0.0173元
2020-07-28	每份派现金0.0190元
2016-01-29	每份派现金0.0180元
2015-10-26	每份派现金0.0190元
2015-07-17	每份派现金0.0100元
2015-04-17	每份派现金0.0250元
2014-10-23	每份派现金0.0360元
2014-07-16	每份派现金0.0400元

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