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单位净值 (2025-09-01)

1.12680.02%
近1月:-0.14%
近1年:3.14%

累计净值

1.2038
近3月:0.29%
近3年:--

近6月:1.30%
成立来:7.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:94.41亿元(2025-06-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2023-11-29管 理 人易方达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1268 1.2038 0.02%
    08-29 1.1266 1.2036 0.01%
    08-28 1.1265 1.2035 -0.06%
    08-27 1.1272 1.2042 0.00%
    08-26 1.1272 1.2042 0.03%
    08-25 1.1269 1.2039 -0.02%
    08-22 1.1271 1.2041 0.02%
    08-21 1.1269 1.2039 -0.01%
    08-20 1.1270 1.2040 -0.01%
    08-19 1.1271 1.2041 -0.03%
    08-18 1.1274 1.2044 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.14%
    0.29%
    1.30%
    0.87%
    3.14%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2565 | 3145
    1555 | 3152
    834 | 3098
    628 | 2986
    896 | 2957
    398 | 2785
    -- | 2244
    -- | 1901
    四分位排名

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    优秀

    --

    --

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