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单位净值 (2025-09-19)

1.12390.00%
近1月:-0.28%
近1年:2.36%

累计净值

1.2009
近3月:-0.52%
近3年:--

近6月:1.28%
成立来:7.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:94.41亿元(2025-06-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2023-11-29管 理 人易方达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1239 1.2009 0.00%
    09-18 1.1239 1.2009 -0.03%
    09-17 1.1242 1.2012 0.02%
    09-16 1.1240 1.2010 0.03%
    09-15 1.1237 1.2007 0.03%
    09-12 1.1234 1.2004 0.02%
    09-11 1.1232 1.2002 -0.02%
    09-10 1.1234 1.2004 -0.10%
    09-09 1.1245 1.2015 -0.05%
    09-08 1.1251 1.2021 -0.12%
    09-05 1.1265 1.2035 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.28%
    -0.52%
    1.28%
    0.61%
    2.36%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    3201 | 3471
    2455 | 3417
    889 | 3312
    1473 | 3250
    770 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    --

    --

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