南方臻元债券A(006742)基金净值_估值_行情走势

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南方臻元债券A(006742

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单位净值 (2025-09-30): 1.16210.05%; 近1月：-0.51%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.2271; 近3月：-0.75%; 近3年：9.62%

: 近6月：0.82%; 成立来：23.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.65亿元（2025-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2019-02-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 8.28% --
23国开 5.20% --
23申证02 5.19% --
24特国01 5.18% --
25农发 5.12% --
前五持仓占比合计：28.97%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	8.28%	--
23国开	5.20%	--
23申证02	5.19%	--
24特国01	5.18%	--
25农发	5.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1621	1.2271	0.05%
09-29	1.1615	1.2265	-0.05%
09-26	1.1621	1.2271	0.02%
09-25	1.1619	1.2269	-0.05%
09-24	1.1625	1.2275	-0.18%
09-23	1.1646	1.2296	-0.10%
09-22	1.1658	1.2308	0.00%
09-19	1.1658	1.2308	-0.09%
09-18	1.1669	1.2319	-0.05%
09-17	1.1675	1.2325	0.07%
09-16	1.1667	1.2317	0.03%

更多净值信息>

南方臻元债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-12 每份派现金0.0250元
2020-09-22 每份派现金0.0100元
2020-05-19 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.51%	-0.75%	0.82%	0.76%	2.88%	7.48%	9.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.05%	-0.16%	-0.37%	0.67%	0.43%	2.38%	6.66%	9.79%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3007 \| 3190	3189 \| 3481	2700 \| 3436	1056 \| 3326	1021 \| 3250	590 \| 3122	466 \| 2560	644 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.75%	1.58%	-0.05%	2.10%	0.30%	1.32%	1.54%	1.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2705 \| 3497	227 \| 3451	986 \| 3040	1160 \| 3316	1514 \| 3195	1113 \| 3361	549 \| 3227	408 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.36%	3.35%	2.56%	3.54%	2.83%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	776 \| 3316	1481 \| 3109	809 \| 2728	1462 \| 2410	786 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-20~至今杜才超 1年又354天 7.50%
2019-02-26~2023-10-19 何康 4年又236天 15.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	杜才超	1年又354天	7.50%
2019-02-26~2023-10-19	何康	4年又236天	15.09%

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3420	16	关注	黄金甲卫士88	09-29 21:17
4402	14	这市	风险投资造星人	09-29 20:51
3887	15	关注	股友07F0z70123	09-26 22:39
3825	15	新能	酷爽兔子打篮球777	09-26 22:17
3445	15	最近	艾辛格天涯	09-26 08:28
4637	14	半导	西安set	09-26 08:10
3316	15	近期	绰窝蓝怪押忌568	09-26 07:50
3439	13	最近	财神快递员1	09-25 22:29
3920	15	最近	赶快留名	09-25 08:45
4108	13	炒	并购操盘手	09-25 08:22
3819	14	港股	水到渠成了0	09-25 08:22
3658	14	昨天	梦哟的我	09-25 07:04

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近3月收益	-- 元
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2021-08-12	每份派现金0.0250元
2020-09-22	每份派现金0.0100元
2020-05-19	每份派现金0.0300元

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