南方臻元债券A(006742)基金净值_估值_行情走势

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南方臻元债券A(006742

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单位净值 (2025-01-17): 1.1549-0.09%; 近1月：0.37%; 近1年：5.29%

累计净值: 1.2199; 近3月：1.82%; 近3年：11.60%

: 近6月：2.36%; 成立来：22.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.30亿元（2024-09-30）	基金经理：杜才超
成立日：2019-02-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.63% --
22国开 5.57% --
15国开 5.34% --
22海通05 5.26% --
22国开 4.92% --
前五持仓占比合计：26.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.63%	--
22国开	5.57%	--
15国开	5.34%	--
22海通05	5.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1549	1.2199	-0.09%
01-16	1.1559	1.2209	-0.08%
01-15	1.1568	1.2218	0.09%
01-14	1.1558	1.2208	0.03%
01-13	1.1554	1.2204	-0.04%
01-10	1.1559	1.2209	0.00%
01-09	1.1559	1.2209	-0.10%
01-08	1.1571	1.2221	-0.03%
01-07	1.1574	1.2224	-0.09%
01-06	1.1585	1.2235	0.03%
01-03	1.1581	1.2231	0.09%

更多净值信息>

南方臻元债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-12 每份派现金0.0250元
2020-09-22 每份派现金0.0100元
2020-05-19 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.37%	1.82%	2.36%	0.14%	5.29%	9.23%	11.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1731 \| 3324	485 \| 3287	1022 \| 3189	1024 \| 3078	325 \| 3315	707 \| 2766	812 \| 2365	726 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.10%	0.30%	1.32%	1.54%	1.24%	0.62%	0.88%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1160 \| 3316	1514 \| 3195	1115 \| 3363	549 \| 3229	408 \| 3111	907 \| 2942	2215 \| 2849	1920 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.36%	3.35%	2.56%	3.54%	2.83%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 3316	1481 \| 3111	809 \| 2730	1462 \| 2412	786 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-20~至今杜才超 1年又93天 6.84%
2019-02-26~2023-10-19 何康 4年又236天 15.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	杜才超	1年又93天	6.84%
2019-02-26~2023-10-19	何康	4年又236天	15.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
96	0	公告南方臻元债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	12-25 08:30
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138	0	好吧，那就满7天后赎回。	有决策力的魏越4	10-30 20:29
141	0	看错了，原来这只又是垃圾债基。明天我又要赎回来。	有决策力的魏越4	10-30 20:27
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-12	每份派现金0.0250元
2020-09-22	每份派现金0.0100元
2020-05-19	每份派现金0.0300元

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