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单位净值 (2026-02-03)

1.1786-0.01%
近1月:0.44%
近1年:1.92%

累计净值

1.2436
近3月:0.21%
近3年:11.18%

近6月:0.68%
成立来:25.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.46亿元(2025-12-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-02-26管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-03 1.1786 1.2436 -0.01%
    02-02 1.1787 1.2437 0.00%
    01-30 1.1787 1.2437 0.01%
    01-29 1.1786 1.2436 0.03%
    01-28 1.1783 1.2433 0.01%
    01-27 1.1782 1.2432 -0.01%
    01-26 1.1783 1.2433 0.06%
    01-23 1.1776 1.2426 0.03%
    01-22 1.1773 1.2423 0.00%
    01-21 1.1773 1.2423 0.06%
    01-20 1.1766 1.2416 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.44%
    0.21%
    0.68%
    0.44%
    1.92%
    6.97%
    11.18%
    同类平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    沪深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同类排名
    1128 | 3237
    222 | 3243
    2063 | 3216
    1036 | 3166
    222 | 3243
    512 | 2985
    299 | 2475
    479 | 2095
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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