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万家恒瑞18个月定开债A(003159
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.02110.05%
近1月:0.46%
近1年:3.82%

累计净值

1.2259
近3月:1.62%
近3年:10.33%

近6月:2.23%
成立来:24.39%
类型:债券型-长债规模:5.02亿元(2023-12-31)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2016-08-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-04-16~04-22/2024-04-16~04-22
预估开放申购时间:
2024年04月15日15:00~04月22日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月15日15:00~04月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0211 1.2259 0.05%
    03-15 1.0206 1.2254 0.01%
    03-14 1.0205 1.2253 0.00%
    03-13 1.0205 1.2253 -0.04%
    03-12 1.0209 1.2257 -0.06%
    03-11 1.0215 1.2263 -0.02%
    03-08 1.0217 1.2265 0.00%
    03-07 1.0217 1.2265 0.00%
    03-06 1.0217 1.2265 0.10%
    03-05 1.0207 1.2255 0.01%
    03-04 1.0206 1.2254 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.46%
    1.62%
    2.23%
    1.19%
    3.82%
    6.31%
    10.33%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    1485 | 2713
    1264 | 2728
    816 | 2665
    933 | 2515
    884 | 2693
    1301 | 2359
    1191 | 2012
    1081 | 1727
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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