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大成惠昭一年定开债发起(016793
)

单位净值 (2025-10-09)

1.00460.07%
近1月:-0.06%
近1年:2.60%

累计净值

1.0796
近3月:-0.25%
近3年:--

近6月:0.42%
成立来:8.09%
类型:债券型-长债规模:25.62亿元(2025-06-30)基金经理:朱浩然
成 立 日:2022-10-11管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-15/10-15
预估开放申购时间:
2025年10月14日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月14日15:00~10月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0046 1.0796 0.07%
    09-30 1.0039 1.0789 0.05%
    09-29 1.0034 1.0784 0.02%
    09-26 1.0032 1.0782 0.01%
    09-25 1.0031 1.0781 -0.04%
    09-24 1.0035 1.0785 -0.11%
    09-23 1.0046 1.0796 -0.05%
    09-22 1.0051 1.0801 0.01%
    09-19 1.0050 1.0800 -0.04%
    09-18 1.0054 1.0804 -0.03%
    09-17 1.0057 1.0807 0.04%
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    阶段涨幅
    0.07%
    -0.06%
    -0.25%
    0.42%
    0.47%
    2.60%
    5.78%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.06%
    -0.46%
    0.27%
    0.49%
    2.67%
    6.65%
    9.86%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
    27.81%
    23.77%
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    1462 | 2977
    1302 | 2853
    1291 | 2306
    -- | 1958
    四分位排名

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