华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)基金净值_估值

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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04740.01%; 近1月：0.28%; 近1年：3.48%

累计净值: 1.1285; 近3月：0.87%; 近3年：9.47%

: 近6月：2.41%; 成立来：13.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.55亿元（2024-06-30）	基金经理：罗远航
成立日：2020-01-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-10～04-16/2025-04-10～04-16

预估开放申购时间：
2025年04月09日15:00~04月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月09日15:00~04月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国盛 7.06% --
23南京 5.03% --
24中行 4.91% --
24徽商 4.90% --
24浙商 4.79% --
前五持仓占比合计：26.69%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23国盛	7.06%	--
23南京	5.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0474	1.1285	0.01%
07-18	1.0473	1.1284	0.00%
07-17	1.0473	1.1284	0.01%
07-16	1.0472	1.1283	0.02%
07-15	1.0470	1.1281	0.03%
07-12	1.0467	1.1278	0.04%
07-11	1.0463	1.1274	0.02%
07-10	1.0461	1.1272	0.02%
07-09	1.0459	1.1270	0.04%
07-08	1.0455	1.1266	-0.07%
07-05	1.0462	1.1273	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.87%	2.41%	2.54%	3.48%	6.25%	9.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	1379 \| 3344	1157 \| 3229	1314 \| 3065	1435 \| 3055	1678 \| 2787	1512 \| 2416	1483 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.45%	0.94%	0.74%	0.45%	1.15%	0.60%	0.08%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 3366	2276 \| 3230	2081 \| 3112	1633 \| 2943	1498 \| 2851	1828 \| 2778	719 \| 2732	1858 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	2.33%	3.36%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1888 \| 3112	1170 \| 2732	1584 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-01-20~至今罗远航 4年又185天 13.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-20~至今	罗远航	4年又185天	13.40%

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2023-10-26	每份派现金0.0203元
2023-03-13	每份派现金0.0051元
2022-09-06	每份派现金0.0076元
2022-06-02	每份派现金0.0160元
2021-06-17	每份派现金0.0180元
2020-12-16	每份派现金0.0090元

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