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大成惠平一年定开债发起式(011742
)

单位净值 (2025-09-24)

1.0129-0.14%
近1月:-0.22%
近1年:0.03%

累计净值

1.1475
近3月:-0.88%
近3年:6.45%

近6月:0.03%
成立来:15.13%
类型:债券型-长债规模:19.93亿元(2025-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2021-04-07管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-17~2026-07-09/2026-06-17~...
预估开放申购时间:
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0129 1.1475 -0.14%
    09-23 1.0143 1.1489 -0.10%
    09-22 1.0153 1.1499 0.05%
    09-19 1.0148 1.1494 -0.08%
    09-18 1.0156 1.1502 -0.06%
    09-17 1.0162 1.1508 0.08%
    09-16 1.0154 1.1500 0.08%
    09-15 1.0146 1.1492 0.03%
    09-12 1.0143 1.1489 0.05%
    09-11 1.0138 1.1484 0.02%
    09-10 1.0136 1.1482 -0.14%
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    -0.32%
    -0.22%
    -0.88%
    0.03%
    -1.16%
    0.03%
    4.71%
    6.45%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
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    2708 | 2817
    1863 | 2267
    1669 | 1932
    四分位排名

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