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大成惠平一年定开债发起式(011742
)

单位净值 (2025-08-29)

1.01590.02%
近1月:-0.03%
近1年:0.68%

累计净值

1.1505
近3月:-0.31%
近3年:7.32%

近6月:0.17%
成立来:15.47%
类型:债券型-长债规模:19.93亿元(2025-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2021-04-07管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-17~2026-07-09/2026-06-17~...
预估开放申购时间:
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0159 1.1505 0.02%
    08-28 1.0157 1.1503 -0.06%
    08-27 1.0163 1.1509 0.01%
    08-26 1.0162 1.1508 0.04%
    08-25 1.0158 1.1504 0.07%
    08-22 1.0151 1.1497 -0.01%
    08-21 1.0152 1.1498 0.03%
    08-20 1.0149 1.1495 -0.02%
    08-19 1.0151 1.1497 0.02%
    08-18 1.0149 1.1495 -0.21%
    08-15 1.0170 1.1516 -0.04%
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    近3月
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    0.08%
    -0.03%
    -0.31%
    0.17%
    -0.87%
    0.68%
    4.90%
    7.32%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    2044 | 2515
    1763 | 2146
    四分位排名

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