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大成惠平一年定开债发起式(011742
)

单位净值 (2024-12-20)

1.05170.07%
近1月:1.14%
近1年:5.26%

累计净值

1.1577
近3月:1.00%
近3年:11.96%

近6月:1.83%
成立来:16.27%
类型:债券型-长债规模:19.66亿元(2024-09-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2021-04-07管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-23~06-19/2025-05-23~06-19
预估开放申购时间:
2025年05月22日15:00~06月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月22日15:00~06月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0517 1.1577 0.07%
    12-19 1.0510 1.1570 -0.03%
    12-18 1.0513 1.1573 -0.06%
    12-17 1.0519 1.1579 -0.04%
    12-16 1.0523 1.1583 0.10%
    12-13 1.0512 1.1572 0.10%
    12-12 1.0501 1.1561 0.06%
    12-11 1.0495 1.1555 0.00%
    12-10 1.0495 1.1555 0.16%
    12-09 1.0478 1.1538 0.03%
    12-06 1.0475 1.1535 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    1.14%
    1.00%
    1.83%
    4.88%
    5.26%
    8.99%
    11.96%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
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    1001 | 2743
    1068 | 2340
    709 | 1990
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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