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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632
)
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单位净值 (2024-08-23)

1.0292-0.03%
近1月:0.22%
近1年:5.06%

累计净值

1.1012
近3月:1.34%
近3年:--

近6月:2.68%
成立来:10.43%
类型:债券型-长债规模:14.32亿元(2024-06-30)基金经理:方锐
成 立 日:2022-05-06管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-06-09~07-04/2025-06-09~07-04
预估开放申购时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-23 1.0292 1.1012 -0.03%
    08-22 1.0295 1.1015 -0.01%
    08-21 1.0296 1.1016 -0.07%
    08-20 1.0303 1.1023 -0.02%
    08-19 1.0305 1.1025 0.05%
    08-16 1.0300 1.1020 0.01%
    08-15 1.0299 1.1019 -0.05%
    08-14 1.0304 1.1024 0.07%
    08-13 1.0297 1.1017 0.00%
    08-12 1.0297 1.1017 -0.19%
    08-09 1.0317 1.1037 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.22%
    1.34%
    2.68%
    3.90%
    5.06%
    8.38%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    1.09%
    2.22%
    3.25%
    4.29%
    7.38%
    11.82%
    沪深300
    -0.55%
    -3.28%
    -8.64%
    -4.66%
    -3.03%
    -9.99%
    -20.04%
    -31.20%
    同类排名
    2745 | 3140
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    282 | 2783
    245 | 2553
    253 | 2176
    -- | 1887
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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