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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632
)

单位净值 (2025-06-13)

1.02220.05%
近1月:0.64%
近1年:4.53%

累计净值

1.1380
近3月:2.57%
近3年:14.42%

近6月:2.01%
成立来:14.44%
类型:债券型-长债规模:14.46亿元(2025-03-31)基金经理:方锐
成 立 日:2022-05-06管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-15~2026-06-22/2026-06-15~...
预估开放申购时间:
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    06-13 1.0222 1.1380 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.64%
    2.57%
    2.01%
    1.60%
    4.53%
    10.39%
    14.42%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
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