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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632
)
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单位净值 (2024-06-14)

1.03230.06%
近1月:0.64%
近1年:5.62%

累计净值

1.0930
近3月:1.75%
近3年:--

近6月:3.73%
成立来:9.55%
类型:债券型-长债规模:12.25亿元(2024-03-31)基金经理:方锐
成 立 日:2022-05-06管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-06-09~07-04/2025-06-09~07-04
预估开放申购时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0323 1.0930 0.06%
    06-13 1.0317 1.0924 0.06%
    06-12 1.0311 1.0918 0.00%
    06-11 1.0311 1.0918 0.05%
    06-07 1.0306 1.0913 0.05%
    06-06 1.0301 1.0908 0.04%
    06-05 1.0297 1.0904 0.06%
    06-04 1.0291 1.0898 0.04%
    06-03 1.0287 1.0894 0.06%
    05-31 1.0281 1.0888 -0.02%
    05-30 1.0283 1.0890 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.64%
    1.75%
    3.73%
    3.08%
    5.62%
    9.51%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
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    170 | 2770
    174 | 2404
    -- | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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