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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632
)

单位净值 (2025-09-25)

1.0089-0.09%
近1月:-0.74%
近1年:1.89%

累计净值

1.1247
近3月:-1.54%
近3年:10.65%

近6月:0.72%
成立来:12.95%
类型:债券型-长债规模:14.23亿元(2025-06-30)基金经理:方锐
成 立 日:2022-05-06管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-15~2026-06-22/2026-06-15~...
预估开放申购时间:
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0089 1.1247 -0.09%
    09-24 1.0098 1.1256 -0.12%
    09-23 1.0110 1.1268 -0.08%
    09-22 1.0118 1.1276 0.02%
    09-19 1.0116 1.1274 -0.05%
    09-18 1.0121 1.1279 -0.02%
    09-17 1.0123 1.1281 0.02%
    09-16 1.0121 1.1279 0.00%
    09-15 1.0121 1.1279 0.03%
    09-12 1.0118 1.1276 -0.01%
    09-11 1.0119 1.1277 -0.03%
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    -0.32%
    -0.74%
    -1.54%
    0.72%
    0.28%
    1.89%
    7.78%
    10.65%
    同类平均
    -0.19%
    -0.22%
    -0.39%
    0.72%
    0.38%
    1.80%
    6.67%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
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    991 | 2833
    299 | 2281
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    四分位排名

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