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单位净值 (2025-04-11)

1.04370.01%
近1月：1.83%
近1年：4.83%

累计净值

1.1295
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：3.57%
成立来：13.50%
类型：债券型-长债规模：14.49亿元（2024-12-31）基金经理：方锐等
成 立 日：2022-05-06管 理 人：大成基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-09～07-04/06-09～07-04
预估开放申购时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-11 1.0437 1.1295 0.01%
    04-10 1.0436 1.1294 -0.06%
    04-09 1.0442 1.1300 -0.01%
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    04-07 1.0458 1.1316 0.55%
    04-03 1.0401 1.1259 0.45%
    04-02 1.0354 1.1212 0.15%
    04-01 1.0338 1.1196 0.05%
    03-31 1.0333 1.1191 0.04%
    03-28 1.0329 1.1187 0.00%
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    0.76%
    4.83%
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    0.17%
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    8.64%
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    沪深300
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300大成惠瑞一年定开债券发
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    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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