华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金净值_估值

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华安鼎盈一年定开债发起式(017812

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单位净值 (2025-03-13): 1.03640.01%; 近1月：-0.75%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.0651; 近3月：-0.34%; 近3年：--

: 近6月：0.52%; 成立来：6.59%

类型：债券型-长债	规模：62.57亿元（2024-12-31）	基金经理：康钊
成立日：2023-02-07	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：02-24～03-21/02-24～03-21

开放申购时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00

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24国开 6.25% --
20建设 4.12% --
20建设 4.12% --
前五持仓占比合计：33.61%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24农业	9.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0364	1.0651	0.01%
03-12	1.0363	1.0650	0.10%
03-11	1.0353	1.0640	-0.16%
03-10	1.0370	1.0657	-0.05%
03-07	1.0375	1.0662	-0.17%
03-06	1.0393	1.0680	-0.09%
03-05	1.0402	1.0689	0.02%
03-04	1.0400	1.0687	0.01%
03-03	1.0399	1.0686	0.09%
02-28	1.0390	1.0677	0.05%
02-27	1.0385	1.0672	-0.07%

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华安鼎盈一年定开债发起式成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-05 每份派现金0.0287元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-0.75%	-0.34%	0.52%	-0.59%	2.56%	6.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2180 \| 2998	1718 \| 2999	1859 \| 2950	2373 \| 2842	1598 \| 2985	1826 \| 2540	1493 \| 2113	-- \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.37%	0.44%	1.19%	1.01%	0.82%	0.55%	1.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2338 \| 3316	1084 \| 3195	1571 \| 3363	2062 \| 3229	1719 \| 3111	1158 \| 2942	1343 \| 2849	-- \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1888 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-07~至今康钊 2年又36天 6.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	康钊	2年又36天	6.59%

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