基金品种

全球市场

单位净值 (2026-09-30)

1.05490.00%
近1月:0.19%
近1年:3.24%

累计净值

1.0799
近3月:0.51%
近3年:--

近6月:1.68%
成立来:8.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.34亿元(2026-06-30)基金经理:斯子文等
成 立 日:2023-10-24管 理 人:兴证全球基金基金评级:
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
金额:
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.62%09-30

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0549 1.0799 0.00%
    09-29 1.0549 1.0799 0.04%
    09-28 1.0545 1.0795 0.01%
    09-24 1.0544 1.0794 0.03%
    09-23 1.0541 1.0791 0.00%
    09-22 1.0541 1.0791 0.00%
    09-21 1.0541 1.0791 0.03%
    09-18 1.0538 1.0788 0.01%
    09-17 1.0537 1.0787 0.00%
    09-16 1.0537 1.0787 0.01%
    09-15 1.0536 1.0786 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.19%
    0.51%
    1.68%
    2.76%
    3.24%
    5.38%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    208 | 2376
    2043 | 2577
    1739 | 2567
    710 | 2550
    457 | 2543
    623 | 2514
    929 | 2282
    -- | 1879
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
114 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 09-17 00:29
139 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金(兴全恒荣债券A份额)基 基金资讯 09-17 00:29
116 0 公告兴证全球基金管理有限公司关于降低兴全恒荣债券型证券 基金资讯 09-16 09:17
92 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 09-16 09:15
101 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 09-16 09:15
105 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 11:30
190 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 10:20
505 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投 基金资讯 05-29 15:35
576 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金(兴全恒荣债券A份额)基 基金资讯 05-26 10:16
606 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 05-26 10:04
616 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 05-21 00:05
258 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 10:16
289 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:56
578 0 今天债市有点小波动,股市最近也是涨涨跌跌没个定数。 海豚波 02-12 18:52
306 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 10:15
418 0 公告兴证全球恒荣债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 12-01 10:06
617 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料 基金资讯 12-01 00:34
448 0 公告兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 11-28 10:07
458 0 公告兴全恒荣债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 11-28 07:58
406 0 公告兴证全球恒荣债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 10:18
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1