广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金净值_估值

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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757

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单位净值 (2026-01-12): 1.04990.55%; 近1月：2.15%; 近1年：--

累计净值: 1.0499; 近3月：2.12%; 近3年：--

: 近6月：4.99%; 成立来：5.02%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：18.54亿元（2025-09-30）	基金经理：曹建文
成立日：2025-07-09	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发添财60天持有...	14.43%	0.01%
广发景宁纯债A	9.84%	0.02%
广发安泽短债A	9.47%	0.01%
广发添财180天滚...	4.22%	0.00%
富国中债7-10年...	3.85%	0.05%
广发招财短债E	3.58%	0.00%
博时上证30年期国...	3.49%	-0.18%
广发纯债债券E	3.08%	0.02%
广发上海金ETF	2.90%	1.23%
广发景华纯债A	2.04%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.78%	-0.92%	股吧
紫光国微	0.43%	-1.76%	股吧
寒武纪-U	0.38%	2.20%	股吧
中航机载	0.37%	2.28%	股吧
中航光电	0.30%	-0.26%	股吧
德业股份	0.28%	-1.36%	股吧
中航沈飞	0.22%	-0.37%	股吧
赛力斯	0.18%	-0.81%	股吧
东方电缆	0.17%	-0.98%	股吧
阿里巴巴-W	0.17%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	1.0499	1.0499	0.55%
01-09	1.0442	1.0442	0.27%
01-08	1.0414	1.0414	0.03%
01-07	1.0411	1.0411	-0.12%
01-06	1.0423	1.0423	0.44%
01-05	1.0377	1.0377	0.67%
12-31	1.0308	1.0308	-0.14%
12-30	1.0322	1.0322	0.00%
12-29	1.0322	1.0322	-0.15%
12-26	1.0337	1.0337	0.11%
12-25	1.0326	1.0326	0.12%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.18%	2.15%	2.12%	4.99%	1.85%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	1.39%	1.36%	4.51%	1.13%	7.48%	11.74%	8.60%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 468	75 \| 468	73 \| 445	168 \| 426	73 \| 477	-- \| 372	-- \| 337	-- \| 261
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	256 \| 512	-- \| 442	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-07-09~至今曹建文 190天 5.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-09~至今	曹建文	190天	5.02%

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63	公告广发基金管理有限公司关于广发智荟多元配置六个月持有	基金资讯	12-31 07:50
135	公告广发基金管理有限公司关于广发智荟多元配置六个月持有	基金资讯	11-07 07:31
64	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-28 09:23
178	公告关于广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	09-27 08:33
233	公告广发基金管理有限公司关于广发智荟多元配置六个月持有	基金资讯	07-24 07:23
184	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-10 00:44
116	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-09 17:45
137	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-09 17:44
98	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-09 00:00

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