广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金净值_估值

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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757

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单位净值 (2026-08-05): 1.03540.54%; 近1月：0.03%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.0354; 近3月：-0.29%; 近3年：--

: 近6月：-0.76%; 成立来：3.57%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：45.36亿元（2026-06-30）	基金经理：曹建文
成立日：2025-07-09	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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广发纯债债券E	7.08%	0.06%
广发政策性金融债	4.26%	0.05%
广发添财60天持有...	2.73%	0.01%
广发上海金ETF	2.57%	1.02%
广发景明中短债E	2.53%	0.01%
广发安泽短债A	2.52%	0.01%
广发中债0-2年政...	2.48%	0.01%
广发景源纯债A	2.47%	0.03%
广发招财短债E	2.43%	0.00%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银行	1.15%	-0.76%	股吧
长江电力	0.78%	0.00%	股吧
腾讯控股	0.43%	--	股吧
寒武纪	0.42%	2.72%	股吧
中际旭创	0.37%	-3.68%	股吧
贵州茅台	0.28%	0.05%	股吧
星宇股份	0.25%	0.20%	股吧
中国海洋石油	0.19%	--	股吧
中航机载	0.17%	-0.79%	股吧
新易盛	0.13%	-0.22%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-05	1.0354	1.0354	0.54%
08-04	1.0298	1.0298	0.40%
08-03	1.0257	1.0257	-0.12%
07-31	1.0269	1.0269	0.43%
07-30	1.0225	1.0225	-0.28%
07-29	1.0254	1.0254	0.25%
07-28	1.0228	1.0228	-0.64%
07-27	1.0294	1.0294	0.47%
07-24	1.0246	1.0246	-0.53%
07-23	1.0301	1.0301	0.16%
07-22	1.0285	1.0285	-0.08%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	0.03%	-0.29%	-0.76%	0.45%	3.25%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.53%	-0.71%	-0.57%	-0.02%	1.33%	3.82%	11.01%	8.20%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	89 \| 665	191 \| 663	292 \| 639	396 \| 553	366 \| 521	223 \| 435	-- \| 363	-- \| 311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.34%	-0.90%	0.18%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	300 \| 683	472 \| 529	256 \| 512	-- \| 442	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-07-09~至今曹建文 1年又32天 3.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-09~至今	曹建文	1年又32天	3.57%

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65	0	这个的，这个时候跑来凑热闹，坑害基民	安安稳稳之海棠	07-21 21:43
293	2	$广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A$为什	股友x5275079f0	07-21 20:53
68	0	$广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A$建议	基民1nw0wh	07-21 20:53
70	0	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-20 09:08
88	0	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-05 09:07
117	0	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-05 09:07
152	0	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 08:46
217	2	这垃圾，被招商的理财经理坑了，那女的我把她拉黑了	基民6PQMtV	04-17 19:37
338	0	一个固收+比股票基金跌的还很	安安稳稳之海棠	04-07 20:13
125	0	招行也开始忽悠了，与广发基金，坑害客户	安安稳稳之海棠	04-07 20:10
112	0	果然广发的不靠谱	小鸡吃基7788	04-02 21:13
127	0	这鸡给招行上供了的吧，都被招行忽悠来接盘的	基民6PQMtV	03-30 19:23
132	0	被招行忽悠了买这个亏了好多	豁达的东方熠	03-30 14:38
168	0	公告广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-30 09:04
386	2	广发智荟风险管理极差！基金公司关注一下曹建文经理吧	股友7771Gx7636	03-26 23:37
140	0	广发智荟的风险管理非常差！基金公司关注一下曹建文经	股友7771Gx7636	03-26 11:50
324	0	基金经理在干嘛。今天这行情也会出现大幅回撤！	基民01qJfB	03-25 21:50
3265	3	又被招商银行客户经理忽悠买了这只基金，买了就亏损，	安安稳稳之海棠	03-25 15:17
262	1	曹建文下课！！广发智荟极差！！	股友7771Gx7636	03-25 14:51
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