富国均衡投资混合(024188)基金净值_估值

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富国均衡投资混合(024188

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单位净值 (2026-09-21): 1.23091.37%; 近1月：-2.15%; 近1年：4.75%

累计净值: 1.2309; 近3月：-3.25%; 近3年：--

: 近6月：-0.22%; 成立来：23.09%

类型：混合型-偏股	规模：52.18亿元（2026-06-30）	基金经理：范妍
成立日：2025-06-04	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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宁德时代	3.01%	-1.61%	股吧
广钢气体	3.00%	1.00%	股吧
寒武纪	2.45%	-0.03%	股吧
深南电路	2.28%	2.74%	股吧
东山精密	2.26%	-0.58%	股吧
新易盛	2.25%	2.64%	股吧
中国平安	1.65%	1.14%	股吧
海思科	1.40%	6.07%	股吧
思源电气	1.23%	0.64%	股吧

前十持仓占比合计：22.72%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.13% --
24国开 1.36% --
21国开 0.79% --
26农发 0.77% --
24进出 0.58% --
前五持仓占比合计：5.63%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.13%	--
24国开	1.36%	--
21国开	0.79%	--
26农发	0.77%	--
24进出	0.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.2309	1.2309	1.37%
09-18	1.2143	1.2143	1.18%
09-17	1.2001	1.2001	-0.11%
09-16	1.2014	1.2014	0.07%
09-15	1.2006	1.2006	-0.74%
09-14	1.2095	1.2095	0.17%
09-11	1.2075	1.2075	-1.32%
09-10	1.2236	1.2236	-0.84%
09-09	1.2340	1.2340	-0.21%
09-08	1.2366	1.2366	-0.18%
09-07	1.2388	1.2388	0.31%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.77%	-2.15%	-3.25%	-0.22%	2.38%	4.75%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.27%	-0.48%	-7.20%	6.49%	7.43%	8.90%	70.41%	43.43%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3516 \| 5435	3800 \| 5429	2003 \| 5376	3014 \| 5141	2632 \| 4975	2435 \| 4737	-- \| 4212	-- \| 3672
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.29%	1.02%	-1.59%	21.33%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2963 \| 5464	1728 \| 5130	2500 \| 5130	2679 \| 4970	-- \| 4802	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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PK当前基金

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 94.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	94.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-04~至今范妍 1年又109天 21.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	范妍	1年又109天	21.43%

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1120	1	规模暴增，介绍一只内部员工和机构认可的“均衡”基金	阡陌说	09-15 19:32
78	0	净值一天涨7.04%，科技弹性很直接	恒科今天支棱了吗	09-08 12:21
191	2	材料设备相对抗跌，科技并非没亮点	恒科今天支棱了吗	09-07 22:39
239	1	五星评级只是加分项呀	硬核姬员工	09-02 08:32
95	0	公告富国均衡投资混合型证券投资基金二0二六年中期报告	基金资讯	08-31 12:04
212	1	这经理太差劲了	浪里小翻龙	08-18 15:18
269	1	这只基挺特别。就是从不开放	mzj13	08-18 15:17
3093	27	风起于青萍之末，创新药的行情似乎要启动了，赶紧买点	快乐养基大师兄	08-15 12:32
748	0	三位FOF基金经理都曾公开表达看好她	阡陌说	08-13 21:24
146	0	公告富国均衡投资混合型证券投资基金二0二六年第2季度报	基金资讯	07-21 10:08
195	0	今年以来前排成绩很能说明问题	我是泰勒888	07-08 16:31
211	0	公告关于富国均衡投资混合型证券投资基金恢复大额申购、转	基金资讯	06-25 07:42
180	0	太差了吧这位经理	基民0Y96D02855	06-12 16:54
212	0	公告富国均衡投资混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	06-10 09:03
187	0	公告富国均衡投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-10 09:03
290	1	确实很差	基民86118Im797	06-05 23:12
218	0	别让绿盘吓退	硬核姬员工	06-05 15:59
361	4	这玩意太差经了	浪里小翻龙	06-04 15:06
166	0	天天跌，有猫腻	浪里小翻龙	05-29 19:37
174	0	这个基金经理挺差的，想办法脱手了	基民86118Im797	05-28 19:35

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