净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0383 | 1.0486 | 0.01% |
08-28 | 1.0382 | 1.0485 | 0.00% |
08-27 | 1.0382 | 1.0485 | 0.00% |
08-26 | 1.0382 | 1.0485 | 0.01% |
08-25 | 1.0381 | 1.0484 | 0.04% |
08-22 | 1.0377 | 1.0480 | 0.00% |
08-21 | 1.0377 | 1.0480 | 0.02% |
08-20 | 1.0375 | 1.0478 | 0.00% |
08-19 | 1.0375 | 1.0478 | 0.01% |
08-18 | 1.0374 | 1.0477 | -0.09% |
08-15 | 1.0383 | 1.0486 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.04% | 0.27% | 0.88% | 0.42% | 2.02% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.17% | -0.17% | -0.17% | -0.41% | -1.18% | -0.81% | -1.06% | -1.37% |
同类排名 | 122 | 632 | 238 | 623 | 159 | 599 | 144 | 574 | 189 | 558 | 322 | 504 | -- | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.02%
日涨幅5.32%
日涨幅5.08%
日涨幅5.08%
日涨幅3.99%
日涨幅3.86%
日涨幅3.85%
日涨幅3.20%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 157人 |
鹏华丰禄债券 | 131人 |
南方中债7-10年国开 | 148人 |
广发中债7-10年国开 | 121人 |
易方达中债新综指发起式 | 132人 |
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