净值估算(25-09-24 15:00)
单位净值 (2025-09-23)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-23 | 1.0377 | 1.0480 | -0.02% |
09-22 | 1.0379 | 1.0482 | 0.01% |
09-19 | 1.0378 | 1.0481 | -0.02% |
09-18 | 1.0380 | 1.0483 | -0.01% |
09-17 | 1.0381 | 1.0484 | 0.02% |
09-16 | 1.0379 | 1.0482 | 0.01% |
09-15 | 1.0378 | 1.0481 | 0.01% |
09-12 | 1.0377 | 1.0480 | 0.01% |
09-11 | 1.0376 | 1.0479 | 0.00% |
09-10 | 1.0376 | 1.0479 | -0.02% |
09-09 | 1.0378 | 1.0481 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.02% | 0.00% | -0.12% | 0.79% | 0.36% | 1.69% | -- | -- |
同类平均 | -0.05% | -0.03% | -0.29% | 0.80% | 0.30% | 2.03% | 6.27% | 8.57% |
沪深300 | 0.33% | 4.30% | 16.96% | 16.04% | 16.04% | 36.22% | 22.12% | 18.41% |
跟踪标的 | 0.02% | -0.37% | -0.40% | -0.52% | -1.38% | -0.84% | -1.06% | -1.65% |
同类排名 | 263 | 631 | 380 | 632 | 229 | 610 | 187 | 578 | 194 | 558 | 275 | 518 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 32.07%
近1年 20.33%
近1年 15.75%
近1年 15.63%
近1年 10.20%
近1年 1.69%
日涨幅4.98%
日涨幅4.51%
日涨幅4.51%
日涨幅1.30%
日涨幅1.17%
日涨幅1.16%
日涨幅1.16%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 162人 |
鹏华丰禄债券 | 133人 |
南方中债7-10年国开 | 150人 |
广发中债7-10年国开 | 121人 |
易方达中债新综指发起式 | 136人 |
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