广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)基金净值_估值

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净值估算(26-01-23 15:00)

近1月：14.94%

近1年：66.79%

单位净值 (2026-01-22): 1.99301.99%; 近3月：17.64%; 近3年：--

累计净值: 1.9930; 近6月：45.88%; 成立来：99.30%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2025-12-31）	基金经理：曹世宇
成立日：2024-06-12	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数 \| 年化跟踪误差：3.05%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.18%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
星网锐捷	0.02%	2.77%	股吧
恒为科技	0.01%	2.28%	股吧
天下秀	0.01%	4.41%	股吧
新点软件	0.01%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：0.05%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.10%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
56.67%近1年广发创业板ET...
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54.57%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.9930	1.9930	1.99%
01-21	1.9541	1.9541	0.41%
01-20	1.9462	1.9462	-2.65%
01-19	1.9992	1.9992	-1.81%
01-16	2.0360	2.0360	-2.05%
01-15	2.0787	2.0787	-1.59%
01-14	2.1123	2.1123	3.67%
01-13	2.0376	2.0376	-1.31%
01-12	2.0647	2.0647	7.32%
01-09	1.9238	1.9238	3.73%
01-08	1.8546	1.8546	1.20%

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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.12%	14.94%	17.64%	45.88%	12.37%	66.79%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.31%	7.45%	8.11%	23.19%	6.31%	39.28%	68.07%	29.40%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	-1.72%	17.16%	20.38%	50.78%	13.87%	77.71%	141.87%	106.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4575 \| 4778	788 \| 4739	484 \| 4525	654 \| 4122	664 \| 4783	402 \| 3466	-- \| 2514	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.16%	37.42%	1.54%	4.79%	8.48%	18.31%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	0.37%	40.05%	0.98%	7.03%	11.16%	20.06%	-8.52%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2388 \| 4812	910 \| 4523	2290 \| 4076	880 \| 3635	393 \| 3464	1025 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.99%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	599 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 11.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	11.97%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-12~至今曹世宇 1年又225天 99.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-12~至今	曹世宇	1年又225天	99.30%

点击	标题	作者	最新更新时间
20	昨天弱反，已经加仓结果撤销了。离回本又远了	基民285E15X615	01-22 10:11
31	公告广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资	基金资讯	01-22 09:38
28	上周四撤单的1万怎么到现在都没有到账？？？？？？？	基民b8tAFQ	01-21 15:00
58	经理，周四我撤单的钱1万怎么没有了？？？？？？	基民b8tAFQ	01-17 07:54
69	我前天撤单的1万钱怎么没有了！！！	基民b8tAFQ	01-17 07:50
60	AI应用主线清晰，华泰紫金中证软件指数涨近4%，硬	啦啦啦啦啦啦啦的洋洋	01-15 00:54
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39	富国中证大数据今天涨4.43%，太惊喜了。AI应用	洒脱的肖锦鹏	01-14 22:44
42	富国中证大数据今天涨4.43%，太惊喜了。AI应用	机灵的柯汶浩	01-14 22:38
36	今天净值多少啊	基民285E15X615	01-14 19:33
35	行情来了挡不住，这波站岗AI应用板块	沉淀河羽客	01-14 18:46
44	还是需要表现很强的$华泰紫金中证全指软件指数型发起	天啊咿呀呀	01-14 16:49
34	投资的华泰紫金中证全指软件指数C。一个月已经红了2	股友705301Ip73	01-14 15:45
33	富国中证大数据的核心亮点就是高IDC含量！今天大数	里予生财之道	01-14 13:47
26	现在AI应用行业数据整合需求爆发，大数据和云计算热	日暮猫长	01-14 13:42
33	AI应用智能客服、自动驾驶场景落地，大数据和云计算	嘻嘻哈哈喜	01-14 12:20
45	我看好AI驱动下的大数据投资机会	里予生财之道	01-14 12:02
551	云计算涨超5%，AI应用行情启动	可乐就要喝全糖的	01-14 11:12

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近1月收益	728,600.00

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