广发政策性金融债(006869)基金净值_估值

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广发政策性金融债(006869

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单位净值 (2024-12-30): 1.0587-0.04%; 近1月：1.18%; 近1年：4.87%

累计净值: 1.1937; 近3月：1.78%; 近3年：12.38%

: 近6月：2.38%; 成立来：20.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.22亿元（2024-09-30）	基金经理：高翔等
成立日：2019-08-14	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 7.13% --
23进出 6.66% --
23农发 6.40% --
前五持仓占比合计：37.89%
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20国开	9.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0587	1.1937	-0.04%
12-27	1.0591	1.1941	0.12%
12-26	1.0578	1.1928	0.07%
12-25	1.0571	1.1921	-0.09%
12-24	1.0581	1.1931	-0.06%
12-23	1.0587	1.1937	0.06%
12-20	1.0581	1.1931	0.22%
12-19	1.0558	1.1908	0.06%
12-18	1.0552	1.1902	-0.07%
12-17	1.0559	1.1909	-0.06%
12-16	1.0565	1.1915	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.18%	1.78%	2.38%	4.86%	4.87%	7.80%	12.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	967 \| 2916	1433 \| 2855	926 \| 2733	985 \| 2445	986 \| 2445	1355 \| 2069	447 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.28%	1.13%	0.76%	0.32%	1.24%	0.46%	1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	670 \| 3195	1243 \| 3365	1715 \| 3231	2002 \| 3113	2365 \| 2944	1178 \| 2851	2232 \| 2778	15 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.79%	4.24%	3.23%	2.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2059 \| 3113	98 \| 2732	1646 \| 2414	1093 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-30~至今	高翔古渥	-	0.00%
2022-11-03~2024-12-29	赵子良洪志	2年又57天	8.61%
2021-12-10~2022-11-02	赵子良	327天	3.83%
2019-08-14~2021-12-09	代宇	2年又118天	7.11%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-11	每份派现金0.0039元
2024-04-12	每份派现金0.0031元
2024-01-11	每份派现金0.0023元
2023-10-18	每份派现金0.0018元
2023-07-13	每份派现金0.0012元
2023-03-27	每份派现金0.0472元
2023-01-13	每份派现金0.0100元
2022-10-18	每份派现金0.0044元
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