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国联安恒利63个月定开债C(008000
)

单位净值 (2025-09-08)

1.01610.01%
近1月:0.13%
近1年:2.01%

累计净值

1.2041
近3月:0.29%
近3年:9.86%

近6月:0.57%
成立来:22.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:陈建华
成 立 日:2019-11-07管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2030-05-15~2030-05-22/2030-05-15~...
预估开放申购时间:
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间:
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0161 1.2041 0.01%
    09-05 1.0160 1.2040 0.01%
    09-04 1.0159 1.2039 0.00%
    09-03 1.0159 1.2039 0.01%
    09-02 1.0158 1.2038 0.00%
    09-01 1.0158 1.2038 0.01%
    08-29 1.0157 1.2037 0.01%
    08-28 1.0156 1.2036 0.01%
    08-27 1.0155 1.2035 0.00%
    08-26 1.0155 1.2035 0.01%
    08-25 1.0154 1.2034 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.29%
    0.57%
    1.15%
    2.01%
    5.73%
    9.86%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    375 | 3157
    189 | 3160
    661 | 3112
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    525 | 2959
    1672 | 2798
    1541 | 2252
    501 | 1914
    四分位排名

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