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国联安恒利63个月定开债A(007999
)
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单位净值 (2024-09-13)

1.0439--
近1月:0.43%
近1年:4.04%

累计净值

1.1999
近3月:1.13%
近3年:13.03%

近6月:1.93%
成立来:21.50%
类型:债券型-长债规模:85.11亿元(2024-06-30)基金经理:陈建华
成 立 日:2019-11-07管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-10~02-14/2025-02-10~02-14
预估开放申购时间:
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-13 1.0439 1.1999 --
    09-06 1.0432 1.1992 --
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    08-16 1.0405 1.1965 --
    08-09 1.0394 1.1954 --
    08-02 1.0382 1.1942 --
    07-26 1.0377 1.1937 --
    07-19 1.0367 1.1927 --
    07-12 1.0356 1.1916 --
    07-05 1.0349 1.1909 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.43%
    1.13%
    1.93%
    2.66%
    4.04%
    8.31%
    13.03%
    同类平均
    0.15%
    0.34%
    1.08%
    2.33%
    3.55%
    4.79%
    7.54%
    11.96%
    沪深300
    -2.23%
    -5.25%
    -10.40%
    -11.56%
    -7.92%
    -15.45%
    -23.15%
    -36.71%
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    1418 | 2580
    292 | 2200
    272 | 1900
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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