基金品种

全球市场
国联安恒利63个月定开债A(007999
)

单位净值 (2025-09-19)

1.02760.01%
近1月:0.18%
近1年:2.33%

累计净值

1.2236
近3月:0.38%
近3年:10.68%

近6月:0.74%
成立来:24.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.38亿元(2025-06-30)基金经理:陈建华
成 立 日:2019-11-07管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2030-05-15~2030-05-22/2030-05-15~...
预估开放申购时间:
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间:
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0276 1.2236 0.01%
    09-18 1.0275 1.2235 0.02%
    09-17 1.0273 1.2233 0.00%
    09-16 1.0273 1.2233 0.01%
    09-15 1.0272 1.2232 0.01%
    09-12 1.0271 1.2231 0.01%
    09-11 1.0270 1.2230 0.00%
    09-10 1.0270 1.2230 0.01%
    09-09 1.0269 1.2229 0.00%
    09-08 1.0269 1.2229 0.01%
    09-05 1.0268 1.2228 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.38%
    0.74%
    1.45%
    2.33%
    6.36%
    10.68%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    317 | 3471
    369 | 3417
    2397 | 3312
    386 | 3250
    802 | 3110
    1175 | 2543
    362 | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
51 0 公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券 基金资讯 09-11 09:11
30 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 08-29 09:43
50 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:46
108 0 公告国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开 基金资讯 06-12 09:13
69 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说 基金资讯 05-16 09:10
59 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(A份 基金资讯 05-16 09:07
64 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:36
83 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 03-31 09:59
121 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说 基金资讯 02-17 09:04
125 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(A份 基金资讯 02-17 09:04
129 0 公告国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开 基金资讯 02-14 07:23
365 0 公告国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开 基金资讯 02-12 08:51
151 0 公告国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒利63个月定 基金资讯 02-12 08:48
128 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合 基金资讯 02-12 08:29
117 0 公告国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒利63个月定 基金资讯 02-07 09:05
156 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金开放申 基金资讯 02-07 07:33
149 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:16
222 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公 基金资讯 12-10 07:30
1180 0 公告国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所 基金资讯 10-31 07:31
158 0 公告国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 10-25 08:19
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1