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单位净值 (2025-09-29)

1.09700.01%
近1月:-0.25%
近1年:2.26%

累计净值

1.3822
近3月:-0.47%
近3年:9.21%

近6月:0.67%
成立来:41.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.96亿元(2025-06-30)基金经理:刘涛
成 立 日:2015-12-02管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0970 1.3822 0.01%
    09-26 1.0969 1.3821 0.00%
    09-25 1.0969 1.3821 -0.02%
    09-24 1.0971 1.3823 -0.11%
    09-23 1.0983 1.3835 -0.07%
    09-22 1.0991 1.3843 0.01%
    09-19 1.0990 1.3842 -0.04%
    09-18 1.0994 1.3846 -0.02%
    09-17 1.0996 1.3848 0.03%
    09-16 1.0993 1.3845 0.02%
    09-15 1.0991 1.3843 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.25%
    -0.47%
    0.67%
    0.76%
    2.26%
    6.97%
    9.21%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2012 | 3169
    2027 | 3174
    1805 | 3135
    1312 | 3027
    830 | 2953
    900 | 2827
    550 | 2284
    667 | 1941
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

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