工银臻选回报混合(024727)基金净值_估值

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工银臻选回报混合(024727

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单位净值 (2026-05-08): 0.9766-0.15%; 近1月：0.77%; 近1年：--

累计净值: 0.9766; 近3月：-12.64%; 近3年：--

: 近6月：-3.52%; 成立来：-2.34%

类型：混合型-偏股	规模：8.86亿元（2026-03-31）	基金经理：盛震山
成立日：2025-09-02	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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中国神华	4.53%	-0.90%	股吧
招金矿业	3.80%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 1.08% --
25特国06 1.02% --
前二持仓占比合计：2.10%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	1.08%	--
25特国06	1.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	0.9766	0.9766	-0.15%
05-07	0.9781	0.9781	0.15%
05-06	0.9766	0.9766	0.77%
04-30	0.9691	0.9691	-0.82%
04-29	0.9771	0.9771	1.37%
04-28	0.9639	0.9639	0.06%
04-27	0.9633	0.9633	-0.24%
04-24	0.9656	0.9656	0.09%
04-23	0.9647	0.9647	-0.48%
04-22	0.9694	0.9694	-0.31%
04-21	0.9724	0.9724	0.59%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	0.77%	-12.64%	-3.52%	-6.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	8.53%	7.57%	13.26%	12.70%	44.27%	55.47%	34.78%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3807 \| 5328	4276 \| 5250	5099 \| 5147	4326 \| 4914	4855 \| 5055	-- \| 4515	-- \| 4089	-- \| 3522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.91%	2.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4524 \| 5130	1289 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 81.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	81.92%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-02~至今盛震山 250天 -2.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-02~至今	盛震山	250天	-2.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	一片红的情况下，只有这里绿油油！	股友12H2f97633	05-06 10:13
174	2	$工银臻选回报混合$这么差的收益没有人心？亏的不是	股友80953k079L	05-01 20:50
163	3	这什么破基金，真倒霉透了！	股友2362K215q6	05-01 16:42
51	0	$工银臻选回报混合$这基金怎么了，怎么跌的这么惨。	基民5FiaRC	04-24 09:58
40	0	公告工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 00:07
145	0	这只破基金的持仓是不是有问题？和大盘走势完全背离啊	香洲红叶	04-15 08:37
152	1	今年调的什么仓位！今天权重的航空股大涨，你2个点都	西蒙菲莎的猫	04-09 00:48
70	0	公告工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 00:08
86	0	成立2025年9月份，份额9.6个亿，三个月后20	相貌堂堂得甘蔗	03-16 21:27
80	0	连续跌	坦然de莉莉丝	03-16 21:12
838	0	航空股前几天地位，基金经理应该做T给大家赚了不少的	基民f235266h67	03-10 13:43
230	1	请问基金经理：为什么重仓买了3只航空股票？不是说鸡	香洲红叶	03-09 22:35
141	0	表现不佳，节后一定赎回！	股友2362K215q6	02-14 11:07
114	0	公告工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 00:10
98	0	今天大盘挺好你又绿	上善若水358	12-19 22:49
98	0	什么时候才能看到持仓股票？	香洲红叶	11-26 14:58
110	0	什么玩意，大盘破4000点你还跌一分，你买的什么鬼	上善若水358	10-28 20:18
111	0	持股信息什么时间可以看到	上善若水358	10-21 14:09
153	0	星期一一定抗住呀我坚信这个基金不会让我失望	柔和的林亚特	10-11 18:30
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