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单位净值 (2025-04-21)

1.0586-0.06%
近1月：0.51%
近1年：3.66%

累计净值

1.3053
近3月：0.05%
近3年：9.75%

近6月：2.87%
成立来：33.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.62亿元（2025-03-31）基金经理：刘太阳
成 立 日：2017-06-08管 理 人：鹏华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0586 1.3053 -0.06%
    04-18 1.0592 1.3059 0.00%
    04-17 1.0592 1.3059 -0.06%
    04-16 1.0598 1.3065 0.04%
    04-15 1.0594 1.3061 -0.04%
    04-14 1.0598 1.3065 -0.07%
    04-11 1.0605 1.3072 0.00%
    04-10 1.0605 1.3072 0.12%
    04-09 1.0592 1.3059 0.03%
    04-08 1.0589 1.3056 -0.26%
    04-07 1.0617 1.3084 0.34%
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泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    同类平均
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    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
    0.68%
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    刘太阳
    刘太阳
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    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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