鹏华丰源债券(004498)基金净值_估值_行情走势

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鹏华丰源债券(004498

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单位净值 (2024-12-20): 1.05550.19%; 近1月：2.36%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.3022; 近3月：2.13%; 近3年：10.69%

: 近6月：3.02%; 成立来：33.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.05亿元（2024-09-30）	基金经理：张丽娟等
成立日：2017-06-08	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 17.97% --
24附息 14.94% --
24附息 9.95% --
24国开 7.48% --
24特别 6.18% --
前五持仓占比合计：56.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	17.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0555	1.3022	0.19%
12-19	1.0535	1.3002	0.08%
12-18	1.0527	1.2994	-0.17%
12-17	1.0545	1.3012	-0.05%
12-16	1.0550	1.3017	0.32%
12-13	1.0516	1.2983	0.22%
12-12	1.0493	1.2960	0.05%
12-11	1.0488	1.2955	0.09%
12-10	1.0479	1.2946	0.36%
12-09	1.0441	1.2908	0.28%
12-06	1.0412	1.2879	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	2.36%	2.13%	3.02%	5.00%	5.34%	8.74%	10.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 3281	184 \| 3245	258 \| 3176	546 \| 3055	884 \| 2768	935 \| 2743	1203 \| 2340	1220 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.96%	1.05%	0.70%	0.52%	1.16%	0.75%	-0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	2310 \| 3365	1949 \| 3231	2189 \| 3113	1294 \| 2944	1453 \| 2851	1498 \| 2778	1504 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	1.88%	3.84%	2.62%	4.08%	7.70%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1671 \| 3113	1735 \| 2732	1203 \| 2414	989 \| 2201	671 \| 1724	199 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	张丽娟刘太阳	175天	2.93%
2024-03-09~2024-06-28	张丽娟	111天	1.04%
2022-08-12~2024-03-08	刘涛	1年又209天	3.92%
2022-07-01~2022-08-11	吴国杰	41天	0.84%
2021-04-07~2022-06-30	曾皓明吴国杰	1年又84天	4.48%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0250元
2023-08-15	每份派现金0.0316元
2023-06-26	每份派现金0.0214元
2022-03-18	每份派现金0.0170元
2021-12-28	每份派现金0.0127元
2021-06-15	每份派现金0.0200元
2020-09-08	每份派现金0.0190元
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2020-03-20	每份派现金0.0220元
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