中欧聚瑞债券C(005420)基金净值_估值_行情走势

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中欧聚瑞债券C(005420

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单位净值 (2024-11-22): 1.09000.04%; 近1月：0.38%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.1270; 近3月：0.49%; 近3年：8.55%

: 近6月：1.48%; 成立来：12.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程
成立日：2018-08-02	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24招证G3 6.77% --
22上汽 5.58% --
23国开 4.88% --
21中国 4.30% --
23北控 3.47% --
前五持仓占比合计：25.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24招证G3	6.77%	--
22上汽	5.58%	--
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21中国	4.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0900	1.1270	0.04%
11-21	1.0896	1.1266	0.03%
11-20	1.0893	1.1263	0.01%
11-19	1.0892	1.1262	0.00%
11-18	1.0892	1.1262	-0.01%
11-15	1.0893	1.1263	0.02%
11-14	1.0891	1.1261	0.00%
11-13	1.0891	1.1261	-0.02%
11-12	1.0893	1.1263	0.07%
11-11	1.0885	1.1255	0.04%
11-08	1.0881	1.1251	0.03%

更多净值信息>

中欧聚瑞债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-05-23 每份派现金0.0100元
2022-12-13 每份派现金0.0110元
2022-03-07 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.38%	0.49%	1.48%	3.40%	3.97%	6.61%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.37%	1.64%	1.11%	3.46%	3.89%	6.46%	7.64%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 814	237 \| 804	452 \| 780	219 \| 759	289 \| 706	299 \| 702	342 \| 643	314 \| 546
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.38%	1.07%	0.77%	0.37%	1.16%	0.81%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 800	148 \| 497	180 \| 445	166 \| 401	215 \| 384	131 \| 363	281 \| 352	105 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.16%	1.42%	3.96%	0.32%	0.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 401	108 \| 336	175 \| 249	179 \| 221	174 \| 197	-- \| 183	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	周锦程	211天	1.57%
2023-07-14~2024-04-25	LI TONG 周锦程	286天	2.73%
2023-05-26~2023-07-13	刁羽 LI TONG 周锦程	48天	0.62%
2023-04-10~2023-05-25	刁羽 LI TONG	45天	0.76%
2023-03-03~2023-04-09	刁羽孙甜 LI TONG	37天	0.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	【11月22日播报员报蛋】	净值播报员	11-22 20:00
162	0	【11月21日播报员报蛋】	净值播报员	11-21 19:39
206	0	【11月20日播报员报蛋】	净值播报员	11-20 20:07
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425	0	【11月14日播报员报蛋】	净值播报员	11-14 20:01
454	8	1112债市午盘：小牛也是牛，股债再双牛	奶爸看债	11-14 11:57
467	1	【11月12日播报员报蛋】	净值播报员	11-13 10:34
971	2	1112债市午盘：小牛也是牛，股债再双牛	奶爸看债	11-12 13:43
461	0	【11月11日播报员报蛋】	净值播报员	11-11 20:00
519	0	【11月08日播报员报蛋】	净值播报员	11-08 20:24
1056	4	1106债市午盘：国内股债双牛钱程似锦	奶爸看债	11-08 17:54
539	0	【11月07日播报员报蛋】	净值播报员	11-07 20:03
1193	3	1105债市午盘：开奖可能惊心肉跳，但最终都要回归	奶爸看债	11-06 20:13
572	0	【11月06日播报员报蛋】	净值播报员	11-06 20:06
486	2	1106债市午盘：川前途可期，国内股债双牛钱程似锦	奶爸看债	11-06 14:13
588	0	【11月05日播报员报蛋】	净值播报员	11-05 19:58
355	3	1105债市午盘：开奖可能惊心肉跳，但最终都要回归	奶爸看债	11-05 19:20
586	0	【11月04日播报员报蛋】	净值播报员	11-04 19:48
11535	177	10.14【实盘操作】今天股市大涨，债市小幅震荡，	手扶拖拉司基	11-04 15:22
722	0	【11月01日播报员报蛋】	净值播报员	11-01 20:10

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-23	每份派现金0.0100元
2022-12-13	每份派现金0.0110元
2022-03-07	每份派现金0.0160元

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