基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-09)

1.0327-0.07%
近1月:-0.40%
近1年:1.02%

累计净值

1.1344
近3月:-0.31%
近3年:6.78%

近6月:0.24%
成立来:13.72%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2018-08-02管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.70%09-09

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0327 1.1344 -0.07%
    09-08 1.0334 1.1351 -0.11%
    09-05 1.0345 1.1362 -0.07%
    09-04 1.0352 1.1369 0.00%
    09-03 1.0352 1.1369 0.09%
    09-02 1.0343 1.1360 0.01%
    09-01 1.0342 1.1359 0.05%
    08-29 1.0337 1.1354 0.01%
    08-28 1.0336 1.1353 -0.10%
    08-27 1.0346 1.1363 -0.02%
    08-26 1.0348 1.1365 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.40%
    -0.31%
    0.24%
    -0.50%
    1.02%
    5.12%
    6.78%
    同类平均
    0.13%
    -0.02%
    0.98%
    1.83%
    2.20%
    5.08%
    7.79%
    9.01%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    727 | 789
    663 | 789
    700 | 778
    711 | 740
    712 | 729
    671 | 699
    524 | 608
    463 | 551
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
90 0 【09月03日播报员报蛋】 净值播报员 09-03 20:08
67 0 【09月02日播报员报蛋】 净值播报员 09-02 20:10
38 0 【09月01日播报员报蛋】 净值播报员 09-01 20:16
51 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:48
50 0 【08月29日播报员报蛋】 净值播报员 08-29 20:11
49 0 【08月26日播报员报蛋】 净值播报员 08-26 20:00
57 0 【08月25日播报员报蛋】 净值播报员 08-25 20:08
57 0 【08月21日播报员报蛋】 净值播报员 08-21 20:24
70 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 08-15 00:24
95 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 08-15 00:24
91 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 08-14 09:11
71 0 【08月13日播报员报蛋】 净值播报员 08-13 20:23
166 0 公告中欧基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履行 基金资讯 08-09 08:24
60 0 【08月07日播报员报蛋】 净值播报员 08-07 20:14
73 0 【08月04日播报员报蛋】 净值播报员 08-04 20:25
55 0 【07月30日播报员报蛋】 净值播报员 07-30 20:13
59 0 公告中欧聚瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:10
70 0 【07月18日播报员报蛋】 净值播报员 07-18 20:03
71 0 【07月17日播报员报蛋】 净值播报员 07-17 20:15
74 0 【07月15日播报员报蛋】 净值播报员 07-15 21:33
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1