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单位净值 (2025-10-24)

1.0327-0.02%
近1月:0.21%
近1年:1.18%

累计净值

1.1344
近3月:-0.19%
近3年:6.63%

近6月:0.00%
成立来:13.72%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2018-08-02管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0327 1.1344 -0.02%
    10-23 1.0329 1.1346 -0.02%
    10-22 1.0331 1.1348 0.01%
    10-21 1.0330 1.1347 0.05%
    10-20 1.0325 1.1342 -0.03%
    10-17 1.0328 1.1345 0.07%
    10-16 1.0321 1.1338 0.03%
    10-15 1.0318 1.1335 0.01%
    10-14 1.0317 1.1334 0.02%
    10-13 1.0315 1.1332 0.04%
    10-10 1.0311 1.1328 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.21%
    -0.19%
    0.00%
    -0.50%
    1.18%
    5.02%
    6.63%
    同类平均
    0.18%
    0.33%
    0.49%
    1.90%
    2.42%
    4.40%
    8.46%
    9.72%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    790 | 869
    591 | 866
    727 | 839
    752 | 813
    751 | 773
    731 | 756
    569 | 655
    519 | 594
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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