招商安泰偏股混合(217001)基金净值_估值

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招商安泰偏股混合(217001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.32250.28%; 近1月：-5.09%; 近1年：-18.60%

累计净值: 3.7902; 近3月：-7.30%; 近3年：-36.54%

: 近6月：-3.53%; 成立来：570.83%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.00亿元（2024-06-30）	基金经理：张西林等
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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浙江鼎力	3.82%	0.95%	股吧
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TCL智家	3.02%	-1.89%	股吧
华虹公司	2.98%	8.34%	股吧
香飘飘	2.77%	-0.67%	股吧
银泰黄金	2.71%	-2.73%	股吧
金山办公	2.65%	2.15%	股吧
陕西煤业	2.57%	0.75%	股吧
安徽合力	2.26%	-1.89%	股吧

前十持仓占比合计：31.20%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 8.59% --
23国债15 6.93% --
23国债24 3.39% --
23国债18 3.26% --
22国债03 0.35% --
前五持仓占比合计：22.52%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	8.59%	--
23国债15	6.93%	--
23国债24	3.39%	--
23国债18	3.26%	--
22国债03	0.35%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.3225	3.7902	0.28%
07-18	0.3216	3.7893	0.41%
07-17	0.3203	3.7880	-1.26%
07-16	0.3244	3.7921	0.62%
07-15	0.3224	3.7901	-0.40%
07-12	0.3237	3.7914	-0.68%
07-11	0.3259	3.7936	0.93%
07-10	0.3229	3.7906	-0.55%
07-09	0.3247	3.7924	1.44%
07-08	0.3201	3.7878	-0.47%
07-05	0.3216	3.7893	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	-5.09%	-7.30%	-3.53%	-8.92%	-18.60%	-35.86%	-36.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1958 \| 4448	3396 \| 4427	3858 \| 4316	3171 \| 4183	2635 \| 4164	2360 \| 3849	2385 \| 3132	934 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.88%	-1.67%	-5.02%	-8.43%	-6.65%	3.39%	-3.52%	-9.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3032 \| 4438	1841 \| 4338	2094 \| 4208	2181 \| 4054	2724 \| 3909	1369 \| 3759	2295 \| 3570	954 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.05%	-14.46%	-5.45%	53.25%	40.25%	-24.85%	14.05%	-8.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2055 \| 4208	536 \| 3570	1239 \| 2709	559 \| 1590	406 \| 921	304 \| 666	239 \| 530	130 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 602.94%
2023-06-30 742.45%
2022-12-31 532.72%
2022-06-30 464.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：分析未来盈利和现金流的成长性,追求长期资本增值，长期业绩良好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	602.94%
2023-06-30	742.45%
2022-12-31	532.72%
2022-06-30	464.01%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	张西林李正伟	1年又102天	-28.00%
2021-09-04~2023-04-11	张西林	1年又219天	-11.80%
2020-01-23~2021-09-03	潘明曦	1年又224天	40.37%
2018-03-03~2020-01-22	潘明曦徐张红	1年又325天	15.62%
2016-12-31~2018-03-02	潘明曦王奇玮	1年又61天	10.53%

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2021-01-08	每份派现金0.0647元
2020-04-22	每份派现金0.0360元
2017-12-13	每份派现金0.0150元
2016-12-01	每份派现金0.1000元
2016-01-06	每份派现金0.1580元
2014-12-29	每份派现金0.0800元
2014-01-20	每份派现金0.0100元
2011-01-06	每份派现金0.1300元
2010-01-05	每份派现金0.2600元
2007-12-04	每份基金份额折算2.7890份
2007-04-10	每份派现金0.6000元

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