招商安弘灵活配置混合A：2025年第三季度利润853.34万元 净值增长率13.65%

　　AI基金招商安弘灵活配置混合A（002271）披露2025年三季报，第三季度基金利润853.34万元，加权平均基金份额本期利润0.1337元。报告期内，基金净值增长率为13.65%，截至三季度末，基金规模为6946.12万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.1元。基金经理是张西林，目前管理4只基金。其中，截至10月24日，招商安泰偏股混合近一年复权单位净值增长率最高，达32.8%；招商安博灵活配置混合A最低，为-2.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，具体操作上，上游资源品配置中，延续上半年分散小部分持仓至铜的思路，三季度资源品持仓仍做了一定程度分散至稀土、钨等品种；医药在三季度估值快速拔高过程中做了小部分仓位的止盈，将该部分仓位调整至创新药上游，整体医药生物仓位略有增加，不过复盘看这部分操作的效果并不显著。三季度新能源和科技行业涨幅巨大，组合配置比例不高、相对收益表现在三季度因此有一定影响。伴随国内部分需求的韧性，个别板块的龙头公司出现高性价比的机会值得关注。

　　截至10月24日，招商安弘灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为10.71%，位于同类可比基金667/1287；近半年复权单位净值增长率为14.97%，位于同类可比基金875/1287；近一年复权单位净值增长率为21.19%，位于同类可比基金655/1287；近三年复权单位净值增长率为-16.84%，位于同类可比基金1194/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0169，位于同类可比基金1166/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为53.81%，同类可比基金排名1241/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为22.9%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.72%，同类平均为72.16%。2023年一季度末基金达到93.4%的最高仓位，2019年一季度末最低，为24.66%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6946.12万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兖矿能源、中国太保、国泰海通、赤峰黄金、复旦微电、迪哲医药、百济神州、华泰证券、新城控股、农业银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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