工银3-5年国开债指数C(007079)基金净值_估值

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工银3-5年国开债指数C(007079

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单位净值 (2024-11-20): 1.1196-0.01%; 近1月：0.32%; 近1年：5.66%

累计净值: 1.2262; 近3月：1.06%; 近3年：12.36%

: 近6月：2.82%; 成立来：23.94%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：0.65亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2019-04-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.32%

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24国开 20.06% --
23国开 16.23% --
24国开 11.27% --
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前五持仓占比合计：80.72%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1196	1.2262	-0.01%
11-19	1.1197	1.2263	0.05%
11-18	1.1191	1.2257	-0.07%
11-15	1.1199	1.2265	-0.01%
11-14	1.1200	1.2266	0.05%
11-13	1.1194	1.2260	-0.05%
11-12	1.1200	1.2266	0.11%
11-11	1.1188	1.2254	0.04%
11-08	1.1183	1.2249	0.02%
11-07	1.1181	1.2247	0.13%
11-06	1.1167	1.2233	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.32%	1.06%	2.82%	4.86%	5.66%	8.65%	12.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.16%	0.34%	0.33%	0.70%	1.35%	1.57%	1.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	33 \| 527	21 \| 504	41 \| 457	51 \| 400	50 \| 368	58 \| 302	63 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	1.89%	1.28%	0.85%	0.29%	1.57%	0.52%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 526	40 \| 495	150 \| 447	127 \| 408	324 \| 365	61 \| 358	145 \| 348	272 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	2.69%	4.63%	2.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 408	90 \| 343	61 \| 309	29 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-02~至今	汪湛	2年又20天	7.62%
2022-05-19~2022-11-01	陈涵汪湛	166天	2.07%
2021-07-27~2022-05-18	陈涵	295天	3.09%
2019-06-20~2021-07-26	魏欣陈涵	2年又37天	8.61%
2019-04-16~2019-06-19	魏欣	64天	0.77%

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2023-06-12	每份派现金0.0029元
2023-03-16	每份派现金0.0025元
2022-10-26	每份派现金0.0030元
2022-09-16	每份派现金0.0040元
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