工银3-5年国开债指数C(007079)基金净值_估值

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工银3-5年国开债指数C(007079

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单位净值 (2024-12-20): 1.13990.27%; 近1月：2.30%; 近1年：7.87%

累计净值: 1.2519; 近3月：2.64%; 近3年：14.30%

: 近6月：4.31%; 成立来：26.79%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：0.65亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2019-04-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 20.06% --
23国开 16.23% --
24国开 11.27% --
24国开 11.01% --
前五持仓占比合计：80.72%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1399	1.2519	0.27%
12-19	1.1368	1.2488	0.13%
12-18	1.1353	1.2473	-0.11%
12-17	1.1365	1.2485	-0.08%
12-16	1.1374	1.2494	0.23%
12-13	1.1348	1.2468	0.25%
12-12	1.1320	1.2440	0.19%
12-11	1.1299	1.2419	0.07%
12-10	1.1345	1.2411	0.35%
12-09	1.1305	1.2371	0.19%
12-06	1.1284	1.2350	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	2.30%	2.64%	4.31%	7.27%	7.87%	11.33%	14.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.29%	1.45%	1.73%	1.98%	2.16%	2.58%	3.04%	2.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 553	60 \| 542	49 \| 520	52 \| 487	49 \| 400	50 \| 389	45 \| 311	48 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	1.89%	1.28%	0.85%	0.29%	1.57%	0.52%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 526	40 \| 495	150 \| 447	127 \| 408	324 \| 365	61 \| 358	145 \| 348	270 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	2.69%	4.63%	2.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 408	90 \| 341	61 \| 309	29 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-02~至今	汪湛	2年又50天	10.10%
2022-05-19~2022-11-01	陈涵汪湛	166天	2.07%
2021-07-27~2022-05-18	陈涵	295天	3.09%
2019-06-20~2021-07-26	魏欣陈涵	2年又37天	8.61%
2019-04-16~2019-06-19	魏欣	64天	0.77%

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2024-06-14	每份派现金0.0048元
2024-03-18	每份派现金0.0050元
2023-12-22	每份派现金0.0037元
2023-09-11	每份派现金0.0035元
2023-06-12	每份派现金0.0029元
2023-03-16	每份派现金0.0025元
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