富国优质企业混合A(011046)基金净值_估值

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富国优质企业混合A(011046

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单位净值 (2024-12-20): 0.75990.44%; 近1月：0.42%; 近1年：2.33%

累计净值: 0.7599; 近3月：6.92%; 近3年：-19.56%

: 近6月：-5.77%; 成立来：-24.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.29亿元（2024-09-30）	基金经理：易智泉
成立日：2021-03-18	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
森麒麟	4.04%	-1.16%	股吧
嘉友国际	3.62%	1.07%	股吧
神火股份	3.50%	-3.29%	股吧
山东黄金	3.39%	--	股吧
赛轮轮胎	3.37%	-0.28%	股吧
新产业	3.25%	-1.33%	股吧
浙江鼎力	2.98%	-0.24%	股吧
腾讯控股	2.81%	--	股吧
中通快递-W	2.48%	--	股吧
中国神华	2.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
福能转债 1.45% --
洪城转债 0.94% --
蓝天转债 0.93% --
成银转债 0.49% --
麒麟转债 0.38% --
前五持仓占比合计：4.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
福能转债	1.45%	--
洪城转债	0.94%	--
蓝天转债	0.93%	--
成银转债	0.49%	--
麒麟转债	0.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7599	0.7599	0.44%
12-19	0.7566	0.7566	0.08%
12-18	0.7560	0.7560	0.36%
12-17	0.7533	0.7533	-1.41%
12-16	0.7641	0.7641	-0.80%
12-13	0.7703	0.7703	-0.98%
12-12	0.7779	0.7779	0.10%
12-11	0.7771	0.7771	0.86%
12-10	0.7705	0.7705	0.64%
12-09	0.7656	0.7656	0.63%
12-06	0.7608	0.7608	0.40%

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富国优质企业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	0.42%	6.92%	-5.77%	2.50%	2.33%	-5.49%	-19.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2954 \| 4592	1489 \| 4570	4098 \| 4514	4178 \| 4390	2437 \| 4129	2817 \| 4104	1314 \| 3440	650 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.62%	0.82%	5.64%	-4.04%	-1.60%	-5.02%	3.38%	-3.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4124 \| 4542	1120 \| 4439	409 \| 4339	1687 \| 4208	457 \| 4054	2209 \| 3909	1372 \| 3759	2199 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.29%	-17.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 4208	802 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 366.88%
2023-12-31 374.17%
2023-06-30 417.06%
2022-12-31 565.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	366.88%
2023-12-31	374.17%
2023-06-30	417.06%
2022-12-31	565.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-18~至今易智泉 3年又279天 -24.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-18~至今	易智泉	3年又279天	-24.01%

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