嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)(016739)基金净值_估值

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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)(016739

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单位净值 (2024-11-29): 1.02310.11%; 近1月：0.49%; 近1年：3.31%

累计净值: 1.0231; 近3月：1.24%; 近3年：--

: 近6月：0.49%; 成立来：2.31%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：赵迁
成立日：2022-10-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中泰双利债券A	8.35%	0.15%
泰康稳健增利债券A	7.59%	0.20%
易方达瑞景混合	7.11%	0.23%
嘉实信用债券A	5.91%	0.20%
易方达岁丰添利债券...	5.89%	0.20%
富国信用债债券C	5.87%	0.15%
鑫元中短债A	5.80%	0.07%
国寿安保尊弘短债债...	5.67%	0.07%
嘉实纯债债券C	5.64%	0.18%
华泰保兴尊合债券A	3.74%	0.14%

前十持仓占比合计：61.57%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0231	1.0231	0.11%
11-28	1.0220	1.0220	0.00%
11-27	1.0220	1.0220	0.12%
11-26	1.0208	1.0208	-0.03%
11-25	1.0211	1.0211	0.00%
11-22	1.0211	1.0211	-0.12%
11-21	1.0223	1.0223	0.06%
11-20	1.0217	1.0217	0.05%
11-19	1.0212	1.0212	0.17%
11-18	1.0195	1.0195	0.09%
11-15	1.0186	1.0186	-0.04%

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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.49%	1.24%	0.49%	2.99%	3.31%	2.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.43%	0.56%	3.41%	1.80%	3.09%	2.96%	1.11%	-2.66%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 86	23 \| 86	60 \| 85	63 \| 85	34 \| 84	27 \| 83	23 \| 73	-- \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.06%	1.19%	1.04%	-0.40%	-0.17%	-0.11%	1.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 391	38 \| 378	74 \| 376	126 \| 365	42 \| 345	95 \| 328	198 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	赵迁	249天	2.18%
2022-11-03~2024-03-28	姜玉雯赵迁	1年又146天	0.13%
2022-10-28~2022-11-02	姜玉雯	5天	0.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
56	公告嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中	基金资讯	10-25 08:04
86	公告嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中	基金资讯	10-15 08:04
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136	公告嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中	基金资讯	03-30 08:27
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252	公告嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中	基金资讯	08-16 08:08
250	公告嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中	基金资讯	08-16 08:06

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