国泰君安稳债增利债券发起A(020175)基金净值_估值

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国泰君安稳债增利债券发起A(020175

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单位净值 (2024-11-20): 1.01530.05%; 近1月：0.41%; 近1年：--

累计净值: 1.0153; 近3月：0.75%; 近3年：--

: 近6月：0.65%; 成立来：1.53%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.57亿元（2024-09-30）	基金经理：胡崇海等
成立日：2024-02-06	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广联达	0.04%	-0.95%	股吧
顺丰控股	0.04%	0.19%	股吧
长城汽车	0.04%	-0.11%	股吧
新乳业	0.04%	1.19%	股吧
纳思达	0.03%	0.62%	股吧
中国铝业	0.03%	0.25%	股吧
东吴证券	0.03%	0.99%	股吧
韵达股份	0.03%	-0.62%	股吧
新和成	0.03%	-0.13%	股吧
中国人保	0.03%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：0.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 12.72% --
21国开 8.36% --
24平安 8.34% --
23光大 8.30% --
22新长 8.26% --
前五持仓占比合计：45.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	12.72%	--
21国开	8.36%	--
24平安	8.34%	--
23光大	8.30%	--
22新长	8.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0153	1.0153	0.05%
11-19	1.0148	1.0148	0.08%
11-18	1.0140	1.0140	-0.07%
11-15	1.0147	1.0147	-0.01%
11-14	1.0148	1.0148	-0.04%
11-13	1.0152	1.0152	-0.02%
11-12	1.0154	1.0154	0.06%
11-11	1.0148	1.0148	0.06%
11-08	1.0142	1.0142	0.02%
11-07	1.0140	1.0140	0.12%
11-06	1.0128	1.0128	0.00%

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国泰君安稳债增利债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.41%	0.75%	0.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 1248	528 \| 1240	957 \| 1210	755 \| 1169	-- \| 1089	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.62%	0.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	831 \| 1251	885 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.24%
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报告期	基金换手率
2024-06-30	24.24%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-06~至今胡崇海朱莹 289天 1.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	胡崇海朱莹	289天	1.53%

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