国泰君安稳债增利债券发起A(020175)基金净值_估值

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国泰君安稳债增利债券发起A(020175

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单位净值 (2024-12-30): 1.02950.06%; 近1月：1.11%; 近1年：--

累计净值: 1.0295; 近3月：1.69%; 近3年：--

: 近6月：2.32%; 成立来：2.95%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.57亿元（2024-09-30）	基金经理：胡崇海等
成立日：2024-02-06	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广联达	0.04%	0.33%	股吧
顺丰控股	0.04%	0.54%	股吧
长城汽车	0.04%	0.04%	股吧
新乳业	0.04%	0.28%	股吧
纳思达	0.03%	0.07%	股吧
中国铝业	0.03%	2.75%	股吧
东吴证券	0.03%	0.98%	股吧
韵达股份	0.03%	-1.29%	股吧
新和成	0.03%	0.77%	股吧
中国人保	0.03%	1.83%	股吧

前十持仓占比合计：0.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 12.72% --
21国开 8.36% --
24平安 8.34% --
23光大 8.30% --
22新长 8.26% --
前五持仓占比合计：45.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	12.72%	--
21国开	8.36%	--
24平安	8.34%	--
23光大	8.30%	--
22新长	8.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0295	1.0295	0.06%
12-27	1.0289	1.0289	0.16%
12-26	1.0273	1.0273	0.07%
12-25	1.0266	1.0266	-0.06%
12-24	1.0272	1.0272	-0.11%
12-23	1.0283	1.0283	-0.06%
12-20	1.0289	1.0289	0.19%
12-19	1.0269	1.0269	0.03%
12-18	1.0266	1.0266	-0.11%
12-17	1.0277	1.0277	-0.15%
12-16	1.0292	1.0292	0.12%

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国泰君安稳债增利债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.11%	1.69%	2.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 1260	614 \| 1248	584 \| 1233	765 \| 1182	-- \| 1082	-- \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.62%	0.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	831 \| 1251	885 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.24%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-06~至今胡崇海朱莹 328天 2.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	胡崇海朱莹	328天	2.89%

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