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鹏华永安定期开放债券(004438
)

单位净值 (2025-09-25)

1.2484-0.05%
近1月:0.02%
近1年:3.38%

累计净值

1.4714
近3月:0.06%
近3年:11.19%

近6月:1.39%
成立来:49.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.60亿元(2025-06-30)基金经理:邓明明
成 立 日:2017-03-16管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-15~2026-07-13/2026-06-15~...
预估开放申购时间:
2026年06月12日15:00~07月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.2484 1.4714 -0.05%
    09-24 1.2490 1.4720 -0.04%
    09-23 1.2495 1.4725 -0.03%
    09-22 1.2499 1.4729 -0.01%
    09-19 1.2500 1.4730 -0.01%
    09-18 1.2501 1.4731 0.02%
    09-17 1.2499 1.4729 0.02%
    09-16 1.2497 1.4727 0.02%
    09-15 1.2495 1.4725 0.02%
    09-12 1.2493 1.4723 0.01%
    09-11 1.2492 1.4722 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.02%
    0.06%
    1.39%
    1.58%
    3.38%
    8.93%
    11.19%
    同类平均
    -0.19%
    -0.22%
    -0.39%
    0.72%
    0.38%
    1.80%
    6.67%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    1193 | 3169
    533 | 3183
    669 | 3138
    242 | 3030
    208 | 2963
    132 | 2833
    116 | 2281
    180 | 1941
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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