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鹏华永安定期开放债券(004438
)

单位净值 (2025-09-03)

1.24960.06%
近1月:0.01%
近1年:3.74%

累计净值

1.4726
近3月:0.57%
近3年:11.46%

近6月:1.77%
成立来:49.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.60亿元(2025-06-30)基金经理:邓明明
成 立 日:2017-03-16管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-15~2026-07-13/2026-06-15~...
预估开放申购时间:
2026年06月12日15:00~07月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.2496 1.4726 0.06%
    09-02 1.2488 1.4718 0.01%
    09-01 1.2487 1.4717 0.02%
    08-29 1.2485 1.4715 0.00%
    08-28 1.2485 1.4715 0.01%
    08-27 1.2484 1.4714 0.02%
    08-26 1.2481 1.4711 0.00%
    08-25 1.2481 1.4711 0.06%
    08-22 1.2474 1.4704 -0.02%
    08-21 1.2476 1.4706 0.01%
    08-20 1.2475 1.4705 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.01%
    0.57%
    1.77%
    1.68%
    3.74%
    8.77%
    11.46%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    347 | 3160
    936 | 3158
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    194 | 2962
    196 | 2795
    154 | 2248
    217 | 1907
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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