华富恒利债券C(001087)基金净值_估值_行情走势

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华富恒利债券C(001087

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单位净值 (2024-12-03): 1.0404-0.20%; 近1月：2.71%; 近1年：5.62%

累计净值: 1.0614; 近3月：13.09%; 近3年：-12.50%

: 近6月：2.20%; 成立来：6.03%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：张惠
成立日：2015-08-31	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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报喜鸟	1.57%	-5.53%	股吧
中国重工	1.48%	-0.41%	股吧
科伦药业	1.31%	0.52%	股吧
格力电器	0.81%	0.74%	股吧
三花智控	0.81%	-1.39%	股吧
海信家电	0.73%	0.04%	股吧
赛轮轮胎	0.69%	1.33%	股吧
海尔智家	0.66%	1.08%	股吧
四川长虹	0.62%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：10.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.09% --
24国债09 4.50% --
24特国04 4.30% --
利扬转债 2.17% --
兴业转债 1.82% --
前五持仓占比合计：21.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	9.09%	--
24国债09	4.50%	--
24特国04	4.30%	--
利扬转债	2.17%	--
兴业转债	1.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0404	1.0614	-0.20%
12-02	1.0425	1.0635	0.78%
11-29	1.0344	1.0554	0.79%
11-28	1.0263	1.0473	0.23%
11-27	1.0239	1.0449	0.69%
11-26	1.0169	1.0379	-0.07%
11-25	1.0176	1.0386	0.08%
11-22	1.0168	1.0378	-0.94%
11-21	1.0265	1.0475	0.01%
11-20	1.0264	1.0474	0.48%
11-19	1.0215	1.0425	0.58%

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华富恒利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-23 每份派现金0.0210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2022-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.31%	2.71%	13.09%	2.20%	5.62%	5.62%	-0.06%	-12.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 1249	131 \| 1239	64 \| 1213	487 \| 1168	291 \| 1083	317 \| 1070	698 \| 891	615 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.02%	-0.70%	1.02%	0.00%	-0.91%	-0.80%	-0.40%	-5.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 1251	1087 \| 1208	444 \| 1173	397 \| 1121	653 \| 1075	782 \| 1035	925 \| 995	851 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.09%	-15.11%	5.90%	4.34%	9.30%	-5.21%	3.33%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	765 \| 1121	701 \| 955	327 \| 782	407 \| 632	230 \| 548	364 \| 500	159 \| 499	103 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 159.32%
2023-12-31 58.74%
2023-06-30 244.64%
2022-12-31 166.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	159.32%
2023-12-31	58.74%
2023-06-30	244.64%
2022-12-31	166.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-14~至今张惠 6年又82天 3.05%
2015-08-31~2018-09-13 胡伟张惠 3年又14天 3.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-14~至今	张惠	6年又82天	3.05%
2015-08-31~2018-09-13	胡伟张惠	3年又14天	3.10%

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