华富恒利债券C(001087)基金净值_估值_行情走势

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华富恒利债券C(001087

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单位净值 (2025-03-13): 1.0880-0.72%; 近1月：2.51%; 近1年：9.13%

累计净值: 1.1090; 近3月：3.41%; 近3年：-4.31%

: 近6月：19.43%; 成立来：10.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：11.27亿元（2024-12-31）	基金经理：张惠
成立日：2015-08-31	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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20苏轨 5.48% --
24农发 5.31% --
24进出 5.31% --
前五持仓占比合计：30.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0880	1.1090	-0.72%
03-12	1.0959	1.1169	0.14%
03-11	1.0944	1.1154	-0.33%
03-10	1.0980	1.1190	0.08%
03-07	1.0971	1.1181	0.31%
03-06	1.0937	1.1147	0.93%
03-05	1.0836	1.1046	0.35%
03-04	1.0798	1.1008	0.33%
03-03	1.0762	1.0972	-0.63%
02-28	1.0830	1.1040	-1.49%
02-27	1.0994	1.1204	-0.52%

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华富恒利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-07-23 每份派现金0.0210元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2022-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	2.51%	3.41%	19.43%	5.08%	9.13%	8.69%	-4.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	941 \| 1300	61 \| 1291	98 \| 1267	89 \| 1220	92 \| 1278	165 \| 1118	158 \| 937	687 \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.72%	2.02%	-0.70%	1.02%	0.00%	-0.91%	-0.80%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 1292	430 \| 1251	1087 \| 1208	444 \| 1173	397 \| 1121	653 \| 1075	782 \| 1035	925 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.12%	-2.09%	-15.11%	5.90%	4.34%	9.30%	-5.21%	3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 1292	765 \| 1121	701 \| 955	327 \| 782	407 \| 632	230 \| 548	364 \| 500	159 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 19.71%
2023-12-31 58.74%
2023-06-30 237.38%
2022-12-31 166.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.71%
2023-12-31	58.74%
2023-06-30	237.38%
2022-12-31	166.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-14~至今张惠 6年又183天 7.55%
2015-08-31~2018-09-13 胡伟张惠 3年又14天 3.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-14~至今	张惠	6年又183天	7.55%
2015-08-31~2018-09-13	胡伟张惠	3年又14天	3.10%

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