净值估算(25-09-04 14:53)
单位净值 (2025-09-03)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 购买 |
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价值投资,稳定回报
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.2278 | 1.2278 | -3.37% |
09-02 | 1.2706 | 1.2706 | -1.28% |
09-01 | 1.2871 | 1.2871 | -1.05% |
08-29 | 1.3008 | 1.3008 | 0.18% |
08-28 | 1.2984 | 1.2984 | 1.88% |
08-27 | 1.2745 | 1.2745 | -2.68% |
08-26 | 1.3096 | 1.3096 | -1.09% |
08-25 | 1.3240 | 1.3240 | 0.95% |
08-22 | 1.3115 | 1.3115 | 3.32% |
08-21 | 1.2693 | 1.2693 | -0.83% |
08-20 | 1.2799 | 1.2799 | 1.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.66% | 5.19% | 18.61% | 13.79% | 8.32% | 56.47% | 29.11% | 36.04% |
同类平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
沪深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
跟踪标的 | -3.71% | 4.94% | 17.95% | 13.47% | 7.84% | 57.36% | 29.11% | 36.86% |
同类排名 | 4099 | 4257 | 3292 | 4203 | 1869 | 3950 | 2293 | 3567 | 2905 | 3420 | 1109 | 2997 | 798 | 2278 | 365 | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 150.45% |
2024-12-31 | 115.31% |
2024-06-30 | 118.61% |
2023-12-31 | 108.62% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 56.47%
日涨幅1.26%
日涨幅1.26%
日涨幅1.23%
日涨幅1.22%
日涨幅1.14%
日涨幅1.13%
日涨幅0.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 424人 |
易方达蓝筹精选混合 | 423人 |
华夏国证半导体芯片ET | 385人 |
招商中证白酒指数(LO | 543人 |
诺安成长混合A | 428人 |
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