泰康裕泰债券C(006208)基金净值_估值_行情走势

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泰康裕泰债券C(006208

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单位净值 (2025-01-16): 1.04940.00%; 近1月：0.12%; 近1年：6.32%

累计净值: 1.2174; 近3月：0.73%; 近3年：3.25%

: 近6月：1.26%; 成立来：21.82%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.78亿元（2024-09-30）	基金经理：任翀等
成立日：2019-03-14	管理人：泰康基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	0.70%	--	股吧
中国建筑	0.67%	-0.18%	股吧
华鲁恒升	0.64%	-0.14%	股吧
万华化学	0.64%	0.83%	股吧
中国神华	0.53%	--	股吧
中国海油	0.52%	2.54%	股吧
工商银行	0.51%	0.75%	股吧
交通银行	0.51%	0.27%	股吧
中国石油	0.49%	1.58%	股吧
建设银行	0.46%	1.68%	股吧

前十持仓占比合计：5.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 10.95% --
15国开 6.03% --
20邮储 6.00% --
24农行 4.59% --
20中国 4.44% --
前五持仓占比合计：32.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	10.95%	--
15国开	6.03%	--
20邮储	6.00%	--
24农行	4.59%	--
20中国	4.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0494	1.2174	0.00%
01-15	1.0494	1.2174	0.00%
01-14	1.0494	1.2174	0.18%
01-13	1.0475	1.2155	-0.07%
01-10	1.0482	1.2162	-0.08%
01-09	1.0490	1.2170	-0.15%
01-08	1.0506	1.2186	0.01%
01-07	1.0505	1.2185	-0.03%
01-06	1.0508	1.2188	-0.03%
01-03	1.0511	1.2191	0.03%
01-02	1.0508	1.2188	-0.10%

更多净值信息>

泰康裕泰债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-26 每份派现金0.0516元
2024-12-02 每份派现金0.0568元
2024-09-26 每份派现金0.0596元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.12%	0.73%	1.26%	-0.24%	6.32%	8.45%	3.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.13%	2.32%	3.50%	-0.11%	5.84%	4.12%	1.56%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	764 \| 1275	364 \| 1271	993 \| 1238	976 \| 1194	721 \| 1278	408 \| 1086	148 \| 913	336 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.84%	0.76%	1.91%	2.89%	0.68%	-0.84%	0.72%	2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 1292	796 \| 1251	152 \| 1208	60 \| 1173	184 \| 1121	632 \| 1075	260 \| 1035	255 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.53%	2.92%	-7.03%	5.04%	9.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 1292	157 \| 1121	569 \| 955	373 \| 782	221 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 22.25%
2023-12-31 139.79%
2023-06-30 141.70%
2022-12-31 91.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	22.25%
2023-12-31	139.79%
2023-06-30	141.70%
2022-12-31	91.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-05~至今	任翀马敦超	1年又13天	6.30%
2021-12-07~2024-01-04	任翀金宏伟	2年又28天	-4.03%
2019-03-22~2021-12-06	任翀陈怡	2年又260天	19.41%
2019-03-14~2019-03-21	任翀	7天	0.00%

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334	1	太垃圾	有专注力的薛奕12	09-06 14:03
267	0	垃圾啊五天跌四天	品鉴人生616	09-06 14:02

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-26	每份派现金0.0516元
2024-12-02	每份派现金0.0568元
2024-09-26	每份派现金0.0596元

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