国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510)基金净值_估值

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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510

)

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单位净值 (2025-04-03): 1.05570.07%; 近1月：0.29%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.0557; 近3月：0.13%; 近3年：--

: 近6月：0.90%; 成立来：5.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.03亿元（2024-12-31）	基金经理：杜浩然
成立日：2023-11-27	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24浙商 9.41% --
21工商 7.54% --
20建设 7.30% --
24国家 7.10% --
24平安 4.37% --
前五持仓占比合计：35.72%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24浙商	9.41%	--
21工商	7.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0557	1.0557	0.07%
04-02	1.0550	1.0550	0.02%
04-01	1.0548	1.0548	0.00%
03-31	1.0548	1.0548	0.05%
03-28	1.0543	1.0543	0.02%
03-27	1.0541	1.0541	0.01%
03-26	1.0540	1.0540	0.01%
03-25	1.0539	1.0539	0.05%
03-24	1.0534	1.0534	0.02%
03-21	1.0532	1.0532	0.01%
03-20	1.0531	1.0531	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8580	-1.04%
华夏大盘精选混	14.9050	-1.14%
富国全球科技互	2.6802	0.55%
南方中证500	1.6335	-0.86%
鹏华中证500	1.6878	-0.85%
富国中证军工指	1.0040	-0.40%
融通内需驱动混	2.5490	-0.97%
银华领先策略混	1.1125	-1.24%
泰信优质生活混	0.6107	-1.96%
申万菱信消费增	1.2630	0.08%

年度涨幅

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截止至2025-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.29%	0.13%	0.90%	0.22%	2.76%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	0.36%	-0.13%	2.02%	0.07%	3.74%	8.57%	11.81%
沪深300	-1.80%	-0.69%	2.29%	-3.89%	-1.87%	8.23%	-5.60%	-9.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2451 \| 3038	2086 \| 3331	791 \| 3300	3010 \| 3166	994 \| 3296	2153 \| 2894	-- \| 2409	-- \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	良好	一般	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.13%	0.68%	0.85%	1.04%	1.78%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	534 \| 3040	3017 \| 3316	267 \| 3195	2061 \| 3363	286 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1567 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
杜浩然
杜浩然
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又13天
现任基金资产规模：
419.47亿(16只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-03
截止至：2025-04-03
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-27~至今杜浩然 1年又131天 5.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-27~至今	杜浩然	1年又131天	5.57%

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40	0	给力给力，昨天又是5个恐龙蛋，点赞$国泰君安君享利	东东西西哦	04-02 20:33
30	0	近期市场持续调整，还是债基舒服，稳稳收蛋就好。	善于赚钱之豌豆	04-02 10:48
145	0	假期也能赚？清明+五一中短债赚钱攻略！	国泰君安资产管理	04-02 10:22
43	0	公告国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	03-31 10:17
38	0	最近股市震荡，固收表现不错，抗波动。$国泰君安君享	东东西西哦	03-28 18:15
49	1	这债市调整了这么久，现在风险都释放得差不多了，我打	善于赚钱之豌豆	03-27 14:08
64	0	最近股市震荡，固收加表现不错，抗波动。	帝林5	03-27 06:44
39	0	最近市场情绪不是太好，但是调整后我还是相信后面会震	季雯雯	03-26 23:02
40	0	30天的持有期不算太久，回车控制还可以，逢大调必买	东东西西哦	03-19 22:36
31	0	其实最近债基回撤也是个上车的机会？	股友6211032G1V	03-19 14:40
277	0	债市暖意渐浓，积极把握修复行情	国泰君安资产管理	03-14 10:51
46	0	近阶段股市开始震荡，还得看债基，债市能不能企稳回暖	善于赚钱之豌豆	03-12 11:54
427	2	倒春寒将过，债市暖意渐浓，积极把握修复性行情	国泰君安资产管理	03-07 10:27
35	0	这几天债市好转了，幸好我趁着碎蛋的时候买入了一波，	加油呀66	03-04 20:18
48	0	国泰君安君享利30天滚动持有C这基金，买了30天内	股友558659rz00	02-27 15:58
39	0	市场上蹿下跳的，有点糟心，但我还能接受，我相信行情	有远见的羊14	02-27 15:50
106	0	短期波动别慌，这只国泰君安享利稳健	高手开始理财	02-20 12:04
105	0	别因短期波动慌神，国泰君安君享利30天滚动持有C长	冉小芊	02-20 11:17
127	0	耐心等等，收益迟早会回来	股友08k259332k	02-19 16:08
139	0	【AI速看】“春季躁动”行情显现，股债市演绎如何？	直播AI速看小助理	02-14 19:01

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