国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510)基金净值_估值

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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510

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单位净值 (2025-09-15): 1.06540.02%; 近1月：-0.04%; 近1年：1.95%

累计净值: 1.0654; 近3月：0.18%; 近3年：--

: 近6月：1.23%; 成立来：6.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.47亿元（2025-06-30）	基金经理：杜浩然等
成立日：2023-11-27	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25中行 7.81% --
20鄂联 7.20% --
22萧山 6.76% --
22宜昌 6.75% --
23青岛 6.71% --
前五持仓占比合计：35.23%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25中行	7.81%	--
20鄂联	7.20%	--
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22宜昌	6.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0654	1.0654	0.02%
09-12	1.0652	1.0652	0.00%
09-11	1.0652	1.0652	0.00%
09-10	1.0652	1.0652	0.00%
09-09	1.0652	1.0652	0.00%
09-08	1.0652	1.0652	0.00%
09-05	1.0652	1.0652	0.00%
09-04	1.0652	1.0652	0.02%
09-03	1.0650	1.0650	0.00%
09-02	1.0650	1.0650	0.00%
09-01	1.0650	1.0650	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.04%	0.18%	1.23%	1.14%	1.95%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	-0.16%	-0.18%	1.01%	0.51%	2.13%	6.98%	9.85%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 3153	891 \| 3160	694 \| 3107	794 \| 3001	490 \| 2952	1380 \| 2809	-- \| 2262	-- \| 1914
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.91%	0.13%	0.68%	0.85%	1.04%	1.78%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1687 \| 3451	534 \| 3040	3017 \| 3316	267 \| 3195	2059 \| 3361	286 \| 3227	-- \| 3109	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1567 \| 3316	-- \| 3109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-12~至今杜浩然杨勇 127天 0.53%
2023-11-27~2025-05-11 杜浩然 1年又166天 5.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-12~至今	杜浩然杨勇	127天	0.53%
2023-11-27~2025-05-11	杜浩然	1年又166天	5.98%

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23	0	最近收益挺稳定的，我继续持有了$国泰君安君享利30	草原1122	09-15 20:59
46	0	最近不丢蛋也不错，继续拿好吧$国泰君安君享利30天	草原1122	09-12 16:14
24	0	债券市场最近调整一定要稳住了$国泰君安君享利30天	草原1122	09-11 13:54
50	0	公募费率改革，短债不能买了？基金经理在线解答！	国泰海通资管杜浩然	09-09 15:57
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65	0	短债这个收益还可以$国泰君安君享利30天滚动持有债	草原1122	08-26 15:55
87	0	债市连跌怎么办？中长期无需过度悲观	国泰海通资管杜浩然	08-19 15:02
40	0	波动幅度比较小，继续持有等待上涨吧$国泰君安君享利	草原1122	08-18 20:35
51	0	债券基金最近出现一些波动，可以继续逢低布局起来$国	草原1122	08-15 14:32
51	0	稳稳收蛋就好，远离股市的大幅波动$国泰君安君享利3	草原1122	08-14 20:35
170	0	公告国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-02 09:21
73	0	公告国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	08-02 09:15
123	0	公告国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基	基金资讯	07-19 16:04
67	0	希望7月后面收益能好起来$国泰君安君享利30天滚动	东东西西哦	07-18 20:00
61	0	目前的市场配置一些中短债稳住底仓还是挺不错的，长期	天青过雨	07-18 19:36
72	1	月定投买入，流动性有了，超额收益也到手，利率下行之	有同情心的董琨10	07-17 23:24
60	0	低风险债基，长线布局可以的	随风飘摇66	07-17 19:55
86	2	持有期短债波动小，挺好的。	帝林5	07-17 10:56
51	0	债基是一种相对安全和稳妥的投资，还是可以的	招财进包	07-16 19:43

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