国联安短债债券A(008108)基金净值_估值

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国联安短债债券A(008108

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单位净值 (2025-03-10): 1.07170.01%; 近1月：-0.08%; 近1年：1.95%

累计净值: 1.1597; 近3月：0.16%; 近3年：8.51%

: 近6月：0.74%; 成立来：16.55%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：38.52亿元（2024-12-31）	基金经理：万莉等
成立日：2019-12-10	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24物产 2.52% --
24鄂文 1.97% --
24四川 1.96% --
24横店 1.95% --
24农发 1.94% --
前五持仓占比合计：10.34%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24物产	2.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0717	1.1597	0.01%
03-07	1.0716	1.1596	-0.04%
03-06	1.0720	1.1600	0.00%
03-05	1.0720	1.1600	0.01%
03-04	1.0719	1.1599	0.02%
03-03	1.0717	1.1597	0.03%
02-28	1.0714	1.1594	-0.01%
02-27	1.0715	1.1595	-0.01%
02-26	1.0716	1.1596	0.01%
02-25	1.0715	1.1595	-0.02%
02-24	1.0717	1.1597	-0.02%

更多净值信息>

国联安短债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-22 每份派现金0.0400元
2022-11-24 每份派现金0.0480元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.08%	0.16%	0.74%	0.00%	1.95%	5.56%	8.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 912	264 \| 910	463 \| 907	519 \| 871	338 \| 909	550 \| 833	384 \| 733	182 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.79%	0.29%	0.75%	0.80%	0.87%	0.77%	0.92%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	672 \| 908	318 \| 878	539 \| 862	595 \| 846	275 \| 832	143 \| 802	401 \| 771	247 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.65%	3.72%	2.61%	3.96%	2.43%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 908	236 \| 832	105 \| 729	85 \| 489	152 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	万莉洪阳玚王觉	92天	0.20%
2020-02-17~2024-12-08	万莉洪阳玚	4年又296天	15.54%
2019-12-10~2020-02-16	万莉	68天	0.67%

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近6月收益	-- 元
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2022-12-22	每份派现金0.0400元
2022-11-24	每份派现金0.0480元

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