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单位净值 (2025-09-16)

1.08100.00%
近1月:0.06%
近1年:1.60%

累计净值

1.1690
近3月:0.23%
近3年:7.48%

近6月:0.83%
成立来:17.56%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:24.62亿元(2025-06-30)基金经理:万莉
成 立 日:2019-12-10管 理 人国联安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.73%09-16

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0810 1.1690 0.00%
    09-15 1.0810 1.1690 0.01%
    09-12 1.0809 1.1689 0.01%
    09-11 1.0808 1.1688 0.00%
    09-10 1.0808 1.1688 -0.01%
    09-09 1.0809 1.1689 0.00%
    09-08 1.0809 1.1689 0.01%
    09-05 1.0808 1.1688 0.00%
    09-04 1.0808 1.1688 0.01%
    09-03 1.0807 1.1687 0.01%
    09-02 1.0806 1.1686 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.06%
    0.23%
    0.83%
    0.87%
    1.60%
    4.57%
    7.48%
    同类平均
    0.01%
    0.04%
    0.26%
    1.09%
    1.04%
    1.99%
    5.35%
    7.98%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    356 | 960
    305 | 961
    560 | 948
    740 | 940
    651 | 936
    690 | 894
    556 | 787
    317 | 628
    四分位排名

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    良好

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    一般

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