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单位净值 (2024-07-19)

1.06130.00%
近1月:0.18%
近1年:3.10%

累计净值

1.1493
近3月:0.57%
近3年:10.05%

近6月:1.43%
成立来:15.42%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:72.50亿元(2024-06-30)基金经理:万莉
成 立 日:2019-12-10管 理 人国联安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0613 1.1493 0.00%
    07-18 1.0613 1.1493 0.01%
    07-17 1.0612 1.1492 0.00%
    07-16 1.0612 1.1492 0.01%
    07-15 1.0611 1.1491 0.02%
    07-12 1.0609 1.1489 0.01%
    07-11 1.0608 1.1488 0.01%
    07-10 1.0607 1.1487 0.01%
    07-09 1.0606 1.1486 0.01%
    07-08 1.0605 1.1485 0.00%
    07-05 1.0605 1.1485 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    0.57%
    1.43%
    1.66%
    3.10%
    5.94%
    10.05%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    378 | 867
    520 | 862
    477 | 852
    616 | 835
    578 | 831
    344 | 766
    278 | 608
    70 | 376
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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247 0 这么慢啊 基民w826802W11 05-06 20:42
246 0 这么慢 基民w826802W11 05-06 20:38
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国联安基金

管理规模:1350.46亿旗下基金:126只
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