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国寿安保瑞和66个月定开债(009587
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0349--
近1月:0.26%
近1年:3.85%

累计净值

1.2002
近3月:0.94%
近3年:11.79%

近6月:1.86%
成立来:21.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.57亿元(2025-09-30)基金经理:丁宇佳
成 立 日:2020-06-28管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-29~01-05/12-29~01-05
预估开放申购时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0349 1.2002 --
    10-24 1.0343 1.1996 --
    10-17 1.0337 1.1990 --
    10-10 1.0331 1.1984 --
    09-30 1.0322 1.1975 --
    09-26 1.0318 1.1971 --
    09-19 1.0312 1.1965 --
    09-12 1.0306 1.1959 --
    09-05 1.0298 1.1951 --
    08-29 1.0291 1.1944 --
    08-22 1.0283 1.1936 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    0.94%
    1.86%
    3.12%
    3.85%
    7.75%
    11.79%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    3129 | 3493
    2864 | 3489
    120 | 3451
    110 | 3353
    88 | 3243
    310 | 3144
    544 | 2589
    228 | 2219
    四分位排名

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    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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