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国寿安保瑞和66个月定开债(009587
)
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单位净值 (2024-03-22)

1.0109--
近1月:0.44%
近1年:3.79%

累计净值

1.1387
近3月:0.92%
近3年:11.76%

近6月:1.80%
成立来:14.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:83.03亿元(2023-12-31)基金经理:丁宇佳
成 立 日:2020-06-28管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-12-29~01-05/2025-12-29~01-05
预估开放申购时间:
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-22 1.0109 1.1387 --
    03-15 1.0102 1.1380 --
    03-08 1.0094 1.1372 --
    03-01 1.0087 1.1365 --
    02-23 1.0080 1.1358 --
    02-08 1.0065 1.1343 --
    02-02 1.0059 1.1337 --
    01-26 1.0052 1.1330 --
    01-19 1.0044 1.1322 --
    01-12 1.0392 1.1315 --
    01-05 1.0385 1.1308 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.44%
    0.92%
    1.80%
    0.83%
    3.79%
    7.80%
    11.76%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    2475 | 3193
    677 | 3141
    2573 | 3071
    1915 | 2901
    2347 | 3091
    1508 | 2727
    608 | 2351
    754 | 2046
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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