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单位净值 (2025-09-23)

1.0555-0.01%
近1月:0.07%
近1年:1.54%

累计净值

1.1543
近3月:0.25%
近3年:7.32%

近6月:0.77%
成立来:12.44%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:35.75亿元(2025-06-30)基金经理:方抗
成 立 日:2020-10-16管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0555 1.1543 -0.01%
    09-22 1.0556 1.1544 0.01%
    09-19 1.0555 1.1543 0.00%
    09-18 1.0555 1.1543 0.00%
    09-17 1.0555 1.1543 0.01%
    09-16 1.0554 1.1542 0.00%
    09-15 1.0554 1.1542 0.01%
    09-12 1.0553 1.1541 0.01%
    09-11 1.0552 1.1540 -0.01%
    09-10 1.0553 1.1541 0.00%
    09-09 1.0553 1.1541 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.07%
    0.25%
    0.77%
    0.95%
    1.54%
    4.61%
    7.32%
    同类平均
    -0.01%
    0.08%
    0.18%
    1.00%
    1.03%
    1.94%
    5.30%
    7.94%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    163 | 964
    502 | 961
    306 | 952
    735 | 940
    521 | 936
    699 | 895
    532 | 793
    350 | 638
    四分位排名

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    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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