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单位净值 (2025-08-29)

1.05510.00%
近1月:0.09%
近1年:1.63%

累计净值

1.1539
近3月:0.34%
近3年:7.44%

近6月:0.88%
成立来:12.40%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:35.75亿元(2025-06-30)基金经理:方抗
成 立 日:2020-10-16管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0551 1.1539 0.00%
    08-28 1.0551 1.1539 0.01%
    08-27 1.0550 1.1538 0.00%
    08-26 1.0550 1.1538 0.01%
    08-25 1.0549 1.1537 0.01%
    08-22 1.0548 1.1536 0.01%
    08-21 1.0547 1.1535 0.00%
    08-20 1.0547 1.1535 0.00%
    08-19 1.0547 1.1535 0.00%
    08-18 1.0547 1.1535 -0.01%
    08-15 1.0548 1.1536 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.34%
    0.88%
    0.91%
    1.63%
    4.65%
    7.44%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    701 | 970
    541 | 966
    519 | 951
    699 | 944
    553 | 944
    750 | 894
    492 | 778
    345 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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