广发招财短债债券E(010324)基金净值_估值

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广发招财短债债券E(010324

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单位净值 (2024-12-20): 1.06280.01%; 近1月：0.25%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.1436; 近3月：0.54%; 近3年：8.74%

: 近6月：0.92%; 成立来：11.31%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：93.07亿元（2024-09-30）	基金经理：方抗
成立日：2020-10-16	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24亦庄 2.38% --
24农发 2.01% --
24鲁高 1.91% --
24五矿 1.91% --
24湘高 1.90% --
前五持仓占比合计：10.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24亦庄	2.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0628	1.1436	0.01%
12-19	1.0627	1.1435	0.01%
12-18	1.0626	1.1434	0.00%
12-17	1.0626	1.1434	0.00%
12-16	1.0626	1.1434	0.02%
12-13	1.0624	1.1432	0.02%
12-12	1.0622	1.1430	0.01%
12-11	1.0621	1.1429	0.00%
12-10	1.0621	1.1429	0.02%
12-09	1.0619	1.1427	0.01%
12-06	1.0618	1.1426	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.25%	0.54%	0.92%	2.50%	2.78%	6.13%	8.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	831 \| 906	701 \| 874	740 \| 854	636 \| 821	596 \| 819	489 \| 703	227 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	0.58%	1.03%	1.00%	0.65%	1.00%	0.68%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 878	770 \| 862	245 \| 846	131 \| 832	247 \| 802	271 \| 771	559 \| 751	114 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	2.53%	2.23%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	347 \| 832	137 \| 729	285 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今方抗 3年又91天 9.46%
2020-10-16~2021-09-21 刘志辉 340天 1.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	方抗	3年又91天	9.46%
2020-10-16~2021-09-21	刘志辉	340天	1.69%

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2024-07-11	每份派现金0.0066元
2024-04-12	每份派现金0.0068元
2024-01-11	每份派现金0.0063元
2023-10-18	每份派现金0.0059元
2023-07-13	每份派现金0.0057元
2023-04-14	每份派现金0.0052元
2023-01-13	每份派现金0.0050元
2022-10-18	每份派现金0.0052元
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