宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金净值_估值

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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736

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单位净值 (2024-11-22): 0.9167-0.46%; 近1月：-0.39%; 近1年：1.28%

累计净值: 0.9167; 近3月：1.14%; 近3年：-8.38%

: 近6月：0.48%; 成立来：-8.33%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.92亿元（2024-09-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2021-08-03	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.72%	-4.43%	股吧
传音控股	0.71%	-2.20%	股吧
海澜之家	0.68%	-3.81%	股吧
中国神华	0.67%	-3.37%	股吧
格力电器	0.65%	-2.39%	股吧
陕西煤业	0.59%	-2.66%	股吧
中国石油	0.57%	-1.23%	股吧
建设银行	0.56%	-1.26%	股吧
工商银行	0.55%	-1.31%	股吧
美的集团	0.52%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：6.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22湖北 7.75% --
21国信13 7.71% --
24中财G2 7.40% --
24民生 7.38% --
23国债 5.17% --
前五持仓占比合计：35.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22湖北	7.75%	--
21国信13	7.71%	--
24中财G2	7.40%	--
24民生	7.38%	--
23国债	5.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	0.9167	0.9167	-0.46%
11-21	0.9209	0.9209	0.01%
11-20	0.9208	0.9208	0.05%
11-19	0.9203	0.9203	0.08%
11-18	0.9196	0.9196	-0.03%
11-15	0.9199	0.9199	-0.09%
11-14	0.9207	0.9207	-0.27%
11-13	0.9232	0.9232	0.11%
11-12	0.9222	0.9222	-0.05%
11-11	0.9227	0.9227	-0.03%
11-08	0.9230	0.9230	-0.11%

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宝盈祥庆9个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.39%	1.14%	0.48%	1.37%	1.28%	-0.89%	-8.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 1386	753 \| 1375	1056 \| 1364	861 \| 1359	1097 \| 1332	1053 \| 1321	931 \| 1175	836 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.45%	1.89%	-0.97%	-0.15%	0.32%	-3.46%	2.21%	-2.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	880 \| 1374	247 \| 1402	1189 \| 1403	387 \| 1401	209 \| 1403	1308 \| 1388	332 \| 1367	1156 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.17%	-8.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	740 \| 1401	1015 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 110.00%
2023-12-31 131.45%
2023-06-30 155.84%
2022-12-31 104.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	110.00%
2023-12-31	131.45%
2023-06-30	155.84%
2022-12-31	104.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-10~至今	邓栋吕姝仪蔡丹	1年又167天	1.30%
2021-08-20~2023-06-09	邓栋吕姝仪	1年又293天	-9.48%
2021-08-03~2021-08-19	邓栋	16天	-0.03%

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