鹏华永泰定期开放债券(004503)基金净值_估值

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鹏华永泰定期开放债券(004503

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.2583-0.02%; 近1月：0.06%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.3904; 近3月：1.15%; 近3年：11.22%

: 近6月：2.36%; 成立来：40.60%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：3.79亿元（2024-03-31）	基金经理：祝松等
成立日：2017-05-25	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-17～04-11/2025-03-17～03-21

预估开放申购时间：
2025年03月14日15:00~04月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 5.56% --
20浦发 5.55% --
20中国 5.54% --
20中金14 5.36% --
22信投G1 5.32% --
前五持仓占比合计：27.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20光大	5.56%	--
20浦发	5.55%	--
20中国	5.54%	--
20中金14	5.36%	--
22信投G1	5.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.2583	1.3904	-0.02%
07-01	1.2585	1.3906	0.04%
06-30	1.2580	1.3901	0.00%
06-28	1.2580	1.3901	0.14%
06-27	1.2563	1.3884	0.02%
06-26	1.2560	1.3881	0.22%
06-25	1.2533	1.3854	0.08%
06-24	1.2523	1.3844	-0.24%
06-21	1.2553	1.3874	-0.07%
06-20	1.2562	1.3883	-0.12%
06-19	1.2577	1.3898	-0.03%

更多净值信息>

鹏华永泰定期开放债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.0247元
2022-12-09 每份派现金0.0247元
2022-01-14 每份派现金0.0250元
2020-12-15 每份派现金0.0167元
2019-11-21 每份派现金0.0410元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.06%	1.15%	2.36%	2.37%	3.40%	4.97%	11.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 2895	2791 \| 2904	1330 \| 2822	1456 \| 2695	1390 \| 2693	1662 \| 2432	1798 \| 2089	840 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.21%	1.12%	-0.09%	1.10%	1.07%	1.19%	-1.21%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1479 \| 3365	1734 \| 3230	2890 \| 3112	133 \| 2943	1765 \| 2851	858 \| 2778	2257 \| 2732	2279 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.31%	1.13%	7.77%	4.70%	6.89%	7.47%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1525 \| 3112	2109 \| 2732	77 \| 2413	91 \| 2201	79 \| 1724	250 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.09%
2022-12-31 0.49%
2022-06-30 0.69%
2021-12-31 1.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.09%
2022-12-31	0.49%
2022-06-30	0.69%
2021-12-31	1.75%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-02~至今祝松应琛 3年又183天 15.27%
2017-05-25~2021-01-01 祝松 3年又222天 21.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-02~至今	祝松应琛	3年又183天	15.27%
2017-05-25~2021-01-01	祝松	3年又222天	21.97%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0247元
2022-12-09	每份派现金0.0247元
2022-01-14	每份派现金0.0250元
2020-12-15	每份派现金0.0167元
2019-11-21	每份派现金0.0410元

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