浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金净值_估值

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浦银安盛6个月持有期债券A(519121

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.1133-0.03%; 近1月：0.31%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.4368; 近3月：1.69%; 近3年：7.86%

: 近6月：2.69%; 成立来：50.41%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2013-05-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 19.64% --
22国开 19.51% --
22国开 19.29% --
24国债14 7.72% --
19中国 3.97% --
前五持仓占比合计：70.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21国开	19.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1133	1.4368	-0.03%
01-16	1.1136	1.4371	-0.04%
01-15	1.1140	1.4375	0.07%
01-14	1.1132	1.4367	0.02%
01-13	1.1130	1.4365	-0.03%
01-10	1.1133	1.4368	0.00%
01-09	1.1133	1.4368	-0.03%
01-08	1.1136	1.4371	-0.02%
01-07	1.1138	1.4373	-0.02%
01-06	1.1140	1.4375	0.00%
01-03	1.1140	1.4375	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.31%	1.69%	2.69%	-0.02%	4.70%	6.94%	7.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.31%	2.17%	2.82%	0.13%	5.28%	7.73%	8.54%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 817	316 \| 816	431 \| 801	276 \| 773	557 \| 818	353 \| 708	436 \| 650	403 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.78%	0.97%	0.74%	1.20%	0.38%	0.17%	0.99%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 819	79 \| 800	379 \| 499	137 \| 447	259 \| 403	276 \| 386	194 \| 365	314 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.78%	1.98%	1.04%	3.04%	3.59%	4.28%	3.70%	2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 819	265 \| 403	126 \| 338	203 \| 251	98 \| 223	129 \| 199	136 \| 185	23 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 78.81%
2015-06-30 152.22%
2013-12-31 0.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	78.81%
2015-06-30	152.22%
2013-12-31	0.69%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	章潇枫	1年又3天	4.71%
2023-12-28~2024-01-15	郑双超杨鑫章潇枫	18天	0.11%
2022-12-02~2023-12-27	郑双超杨鑫	1年又25天	1.82%
2021-12-28~2022-12-01	刘大巍郑双超	338天	1.42%
2016-08-25~2021-12-27	刘大巍	5年又125天	17.26%

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2022-01-11	每份派现金0.0300元
2021-01-19	每份派现金0.0450元
2020-01-07	每份派现金0.0360元
2019-01-03	每份派现金0.0250元
2018-01-03	每份派现金0.0355元
2016-12-21	每份派现金0.0460元
2016-01-19	每份派现金0.0850元

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