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浦银安盛6个月持有期债券C(519122
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单位净值 (2025-10-20)

1.1415-0.01%
近1月：0.63%
近1年：4.75%

累计净值

1.4413
近3月：0.79%
近3年：8.83%

近6月：2.84%
成立来：50.95%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.69亿元（2025-06-30）基金经理：曹治国
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-20 1.1415 1.4413 -0.01%
    10-17 1.1416 1.4414 0.08%
    10-16 1.1407 1.4405 0.02%
    10-15 1.1405 1.4403 0.03%
    10-14 1.1402 1.4400 -0.06%
    10-13 1.1409 1.4407 0.05%
    10-10 1.1403 1.4401 -0.04%
    10-09 1.1407 1.4405 0.13%
    09-30 1.1392 1.4390 0.11%
    09-29 1.1379 1.4377 0.19%
    09-26 1.1357 1.4355 0.05%
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    8.83%
    同类平均
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    0.29%
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