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浦银安盛6个月持有期债券C(519122
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单位净值 (2025-11-14)

1.14820.00%
近1月：0.70%
近1年：4.96%

累计净值

1.4480
近3月：1.12%
近3年：9.67%

近6月：2.73%
成立来：51.84%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：2.09亿元（2025-09-30）基金经理：曹治国
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-13 1.1482 1.4480 0.03%
    11-12 1.1479 1.4477 0.03%
    11-11 1.1475 1.4473 0.03%
    11-10 1.1472 1.4470 0.04%
    11-07 1.1467 1.4465 -0.07%
    11-06 1.1475 1.4473 -0.04%
    11-05 1.1480 1.4478 0.04%
    11-04 1.1475 1.4473 0.01%
    11-03 1.1474 1.4472 0.03%
    10-31 1.1470 1.4468 0.13%
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    3.65%
    4.96%
    8.81%
    9.67%
    同类平均
    0.09%
    0.59%
    0.70%
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    沪深300
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