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浦银安盛6个月持有期债券C(519122
)

单位净值 (2025-09-29)

1.13790.19%
近1月:0.21%
近1年:4.61%

累计净值

1.4377
近3月:0.90%
近3年:8.49%

近6月:2.94%
成立来:50.48%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.69亿元(2025-06-30)基金经理:曹治国
成 立 日:2013-05-16管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.1379 1.4377 0.19%
    09-26 1.1357 1.4355 0.05%
    09-25 1.1351 1.4349 0.04%
    09-24 1.1347 1.4345 0.08%
    09-23 1.1338 1.4336 -0.04%
    09-22 1.1342 1.4340 -0.01%
    09-19 1.1343 1.4341 -0.09%
    09-18 1.1353 1.4351 -0.14%
    09-17 1.1369 1.4367 0.07%
    09-16 1.1361 1.4359 0.03%
    09-15 1.1358 1.4356 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    0.21%
    0.90%
    2.94%
    2.72%
    4.61%
    7.69%
    8.49%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    109 | 787
    101 | 783
    196 | 769
    107 | 746
    173 | 717
    223 | 695
    223 | 603
    333 | 542
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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