浦银安盛6个月持有期债券C(519122)基金净值_估值

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浦银安盛6个月持有期债券C(519122

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.07310.01%; 近1月：0.34%; 近1年：2.26%

累计净值: 1.3729; 近3月：1.19%; 近3年：6.53%

: 近6月：1.91%; 成立来：41.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.33亿元（2023-12-31）	基金经理：章潇枫
成立日：2013-05-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 20.24% --
23附息 16.72% --
23国债24 16.61% --
23国债 7.57% --
20建设 3.42% --
前五持仓占比合计：64.56%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	20.24%	--
23附息	16.72%	--
23国债24	16.61%	--
23国债	7.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0731	1.3729	0.01%
04-17	1.0730	1.3728	0.01%
04-16	1.0729	1.3727	0.00%
04-15	1.0729	1.3727	-0.01%
04-12	1.0730	1.3728	0.03%
04-11	1.0727	1.3725	0.01%
04-10	1.0726	1.3724	-0.01%
04-09	1.0727	1.3725	0.00%
04-08	1.0727	1.3725	0.03%
04-03	1.0724	1.3722	0.02%
04-02	1.0722	1.3720	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.34%	1.19%	1.91%	1.25%	2.26%	3.77%	6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 426	331 \| 425	277 \| 410	232 \| 396	257 \| 403	263 \| 364	217 \| 289	190 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.15%	0.31%	0.10%	0.94%	0.35%	-0.56%	0.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 445	262 \| 399	284 \| 384	211 \| 363	318 \| 352	130 \| 336	100 \| 320	-- \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.72%	1.04%	2.75%	3.40%	3.91%	3.54%	2.69%	2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 399	123 \| 336	204 \| 249	104 \| 221	147 \| 197	136 \| 183	31 \| 188	54 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 78.81%
2015-06-30 152.22%
2013-12-31 0.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	78.81%
2015-06-30	152.22%
2013-12-31	0.69%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	章潇枫	94天	1.21%
2023-12-28~2024-01-15	郑双超杨鑫章潇枫	18天	0.09%
2022-12-02~2023-12-27	郑双超杨鑫	1年又25天	1.47%
2021-12-28~2022-12-01	刘大巍郑双超	338天	1.42%
2016-08-25~2021-12-27	刘大巍	5年又125天	15.79%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0180元
2022-01-11	每份派现金0.0300元
2021-01-19	每份派现金0.0420元
2020-01-07	每份派现金0.0320元
2019-01-03	每份派现金0.0240元
2018-01-03	每份派现金0.0328元
2016-12-21	每份派现金0.0430元
2016-01-19	每份派现金0.0780元

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