浦银安盛6个月持有期债券C(519122)基金净值_估值

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浦银安盛6个月持有期债券C(519122

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单位净值 (2025-03-10): 1.1051-0.01%; 近1月：-0.33%; 近1年：3.28%

累计净值: 1.4049; 近3月：0.41%; 近3年：7.17%

: 近6月：1.76%; 成立来：46.14%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.82亿元（2024-12-31）	基金经理：章潇枫
成立日：2013-05-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国债15 24.72% --
20国开 17.89% --
20国开 17.89% --
22国开 17.75% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1051	1.4049	-0.01%
03-07	1.1052	1.4050	-0.07%
03-06	1.1060	1.4058	-0.03%
03-05	1.1063	1.4061	0.02%
03-04	1.1061	1.4059	-0.01%
03-03	1.1062	1.4060	0.05%
02-28	1.1057	1.4055	0.03%
02-27	1.1054	1.4052	-0.05%
02-26	1.1059	1.4057	0.00%
02-25	1.1059	1.4057	-0.03%
02-24	1.1062	1.4060	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.33%	0.41%	1.76%	-0.24%	3.28%	6.06%	7.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.26%	0.69%	3.23%	0.36%	4.27%	7.41%	9.89%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 742	382 \| 744	340 \| 740	333 \| 718	472 \| 742	335 \| 659	443 \| 590	444 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.72%	0.90%	0.68%	1.15%	0.31%	0.10%	0.94%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 819	88 \| 800	405 \| 499	152 \| 447	266 \| 403	285 \| 386	213 \| 365	320 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.52%	1.72%	1.04%	2.75%	3.40%	3.91%	3.54%	2.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 819	276 \| 403	125 \| 338	206 \| 251	105 \| 223	149 \| 199	138 \| 185	31 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2015-12-31 78.81%
2015-06-30 152.22%
2013-12-31 0.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	78.81%
2015-06-30	152.22%
2013-12-31	0.69%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	章潇枫	1年又55天	4.23%
2023-12-28~2024-01-15	郑双超杨鑫章潇枫	18天	0.09%
2022-12-02~2023-12-27	郑双超杨鑫	1年又25天	1.47%
2021-12-28~2022-12-01	刘大巍郑双超	338天	1.42%
2016-08-25~2021-12-27	刘大巍	5年又125天	15.79%

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2022-01-11	每份派现金0.0300元
2021-01-19	每份派现金0.0420元
2020-01-07	每份派现金0.0320元
2019-01-03	每份派现金0.0240元
2018-01-03	每份派现金0.0328元
2016-12-21	每份派现金0.0430元
2016-01-19	每份派现金0.0780元

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