浦银安盛价值精选混合A(009368)基金净值_估值

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浦银安盛价值精选混合A(009368

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单位净值 (2025-12-05): 0.95781.86%; 近1月：3.12%; 近1年：24.50%

累计净值: 0.9578; 近3月：8.64%; 近3年：-9.12%

: 近6月：19.95%; 成立来：-4.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.44亿元（2025-09-30）	基金经理：陈晨
成立日：2020-07-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-W	4.10%	--	股吧
紫金矿业	3.61%	2.05%	股吧
润丰股份	3.00%	2.24%	股吧
中芯国际	2.56%	--	股吧
瀚蓝环境	2.52%	-0.33%	股吧
山东黄金	2.48%	--	股吧
杰瑞股份	2.43%	6.96%	股吧
春风动力	2.42%	0.51%	股吧
瑞丰新材	2.18%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：29.53%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	0.9578	0.9578	1.86%
12-04	0.9403	0.9403	0.30%
12-03	0.9375	0.9375	0.68%
12-02	0.9312	0.9312	-0.24%
12-01	0.9334	0.9334	1.19%
11-28	0.9224	0.9224	0.87%
11-27	0.9144	0.9144	-0.07%
11-26	0.9150	0.9150	0.00%
11-25	0.9150	0.9150	0.92%
11-24	0.9067	0.9067	0.32%
11-21	0.9038	0.9038	-2.15%

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浦银安盛价值精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.84%	3.12%	8.64%	19.95%	23.27%	24.50%	11.46%	-9.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.91%	-0.57%	2.28%	23.53%	30.32%	28.80%	34.89%	13.81%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	188 \| 5067	296 \| 5008	642 \| 4866	2430 \| 4647	2689 \| 4489	2425 \| 4456	3304 \| 3964	2717 \| 3298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.52%	0.15%	2.68%	-3.56%	1.28%	-1.47%	-6.91%	2.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3066 \| 4965	3147 \| 4794	2642 \| 4617	2660 \| 4611	4239 \| 4543	1908 \| 4440	3017 \| 4340	204 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.41%	-14.81%	-38.38%	41.99%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3634 \| 4611	1840 \| 4209	2630 \| 3571	67 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 572.39%
2024-12-31 658.70%
2024-06-30 579.13%
2023-12-31 601.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	572.39%
2024-12-31	658.70%
2024-06-30	579.13%
2023-12-31	601.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-18~至今	陈晨	292天	23.25%
2024-10-09~2025-02-17	胡攸乔陈晨	131天	-9.48%
2024-03-15~2024-10-08	胡攸乔	207天	4.55%
2022-07-11~2024-03-14	蒋佳良胡攸乔	1年又247天	-41.20%
2020-07-22~2022-07-10	蒋佳良	1年又353天	39.65%

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61	0	这基太差了大涨不涨21年就买了几年还掉百分之40	鸵鸟不鸵鸟	11-12 22:03
59	0	$浦银安盛价值精选混合A$太差劲了	基民Q16867257l	11-06 19:59
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70	0	真基金	基民0050p7l072	09-24 19:49
162	1	浦发的基金太烂，这种业绩还是不要来坑人了！	taohero	09-18 23:13
86	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 09:33
159	4	$浦银安盛价值精选混合A$你就是闭着眼买几只指数股	基民820T8996u8	08-28 23:21
104	0	养鸡的大姐，你到底重仓的啥子票哦	有同情心的吾光	08-28 23:15
67	0	看看你一年的表现，都不知道你一天在做啥	有同情心的吾光	08-25 21:26
69	0	……	有同情心的吾光	08-25 21:23
81	0	股市都难遇10年新高了，这只基金还这么烂！	taohero	08-25 12:20
84	0	这个基金经理是了	zhouxueyun6644	08-19 10:47
108	1	浦银安盛是我见过的公司	有同情心的吾光	08-18 23:25
68	0	垃圾！	基民FwBPAJ	08-18 21:15

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