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浦银安盛幸福回报定开债A(519118
)

净值估算(19-01-17 13:05)

1.0382
+0.0002+0.02%
近1月:0.86%
近1年:5.79%

单位净值 (2019-01-11)

1.0380--
近3月:2.72%
近3年:10.37%

累计净值

1.3770
近6月:3.62%
成立来:43.36%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.26亿元(2018-12-31)基金经理:钟明
成 立 日:2012-09-18管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间01-17~01-23/01-17~01-23
开放申购时间:
2019年01月16日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间:
2019年01月16日15:00~01月23日15:00
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-11 1.0380 1.3770 --
    01-04 1.0340 1.3730 --
    12-31 1.0530 1.3690 --
    12-28 1.0530 1.3690 --
    12-21 1.0510 1.3670 --
    12-14 1.0520 1.3680 --
    12-07 1.0520 1.3680 --
    11-30 1.0500 1.3660 --
    11-23 1.0500 1.3660 --
    11-16 1.0480 1.3640 --
    11-09 1.0450 1.3610 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.39%
    0.86%
    2.72%
    3.62%
    0.77%
    5.79%
    7.09%
    10.37%
    同类平均
    0.17%
    0.98%
    2.36%
    3.77%
    0.79%
    6.11%
    7.81%
    10.28%
    沪深300
    1.63%
    -1.18%
    0.89%
    -9.89%
    3.92%
    -26.53%
    -5.75%
    0.32%
    同类排名
    277 | 586
    320 | 580
    234 | 555
    328 | 524
    267 | 586
    261 | 411
    189 | 295
    81 | 156
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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