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浦银安盛幸福回报定开债A(519118
)

净值估算(18-11-14 15:00)

1.0459
+0.0009+0.09%
近1月:1.16%
近1年:4.53%

单位净值 (2018-11-09)

1.0450--
近3月:0.97%
近3年:9.99%

累计净值

1.3610
近6月:2.15%
成立来:41.18%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.22亿元(2018-09-30)基金经理:钟明
成 立 日:2012-09-18管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-17~01-23/01-17~01-23
预估开放申购时间:
2019年01月16日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间:
2019年01月16日15:00~01月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-09 1.0450 1.3610 --
    11-02 1.0430 1.3590 --
    10-26 1.0420 1.3580 --
    10-19 1.0400 1.3560 --
    10-12 1.0370 1.3530 --
    09-28 1.0330 1.3490 --
    09-21 1.0310 1.3470 --
    09-14 1.0320 1.3480 --
    09-07 1.0320 1.3480 --
    08-31 1.0320 1.3480 --
    08-24 1.0310 1.3470 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    1.16%
    0.97%
    2.15%
    4.32%
    4.53%
    3.68%
    9.99%
    同类平均
    0.16%
    0.63%
    1.12%
    2.72%
    4.64%
    4.41%
    4.41%
    10.08%
    沪深300
    -0.53%
    1.08%
    -4.98%
    -18.02%
    -20.49%
    -21.82%
    -6.57%
    -14.45%
    同类排名
    248 | 577
    129 | 565
    321 | 545
    365 | 500
    275 | 421
    245 | 395
    153 | 269
    79 | 155
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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