国泰启明回报混合(024356)基金净值_估值

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国泰启明回报混合(024356

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单位净值 (2026-10-09): 0.85990.68%; 近1月：-1.70%; 近1年：-13.91%

累计净值: 0.8599; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：-2.77%; 成立来：-14.01%

类型：混合型-偏股	规模：3.75亿元（2026-06-30）	基金经理：张容赫
成立日：2025-09-26	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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中信证券	3.83%	2.01%	股吧
国泰海通	2.91%	1.27%	股吧
中国建筑	2.89%	-0.91%	股吧
广发证券	2.50%	2.59%	股吧
中国海洋石油	2.35%	--	股吧
贵州茅台	2.21%	0.57%	股吧
东方财富	2.18%	3.88%	股吧
中国电信	2.08%	1.09%	股吧
吉比特	1.91%	2.00%	股吧
牧原股份	1.87%	-0.02%	股吧

前十持仓占比合计：24.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 8.55% --
前一持仓占比合计：8.55%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	8.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.8599	0.8599	0.68%
10-08	0.8541	0.8541	-0.81%
09-30	0.8611	0.8611	0.63%
09-29	0.8557	0.8557	0.32%
09-28	0.8530	0.8530	-0.48%
09-24	0.8571	0.8571	-0.87%
09-23	0.8646	0.8646	-0.24%
09-22	0.8667	0.8667	-0.05%
09-21	0.8671	0.8671	0.88%
09-18	0.8595	0.8595	0.71%
09-17	0.8534	0.8534	-0.33%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-1.70%	0.28%	-2.77%	-13.00%	-13.91%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1100 \| 5602	767 \| 5566	1130 \| 5420	2173 \| 5190	3949 \| 4994	3535 \| 4787	-- \| 4248	-- \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.37%	-4.84%	-10.56%	-1.04%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1115 \| 5603	3842 \| 5464	4686 \| 5130	2313 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 19.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.13%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-26~至今张容赫 1年又14天 -14.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-26~至今	张容赫	1年又14天	-14.01%

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65	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-21 09:31
90	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-21 09:24
96	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:39
125	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 18:08
132	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 18:08
133	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:43
174	1	太坑了	多宝道人9	06-24 15:04
140	0	能不能给点力呀！	青空猎豹君	05-28 20:02
168	0	这只基金水平太高，完美避开所有上涨，跟进所有下跌。	边走边无聊	05-24 10:55
148	0	这只基金除了会亏钱，看不出还有什么优点。	边走边无聊	04-22 20:48
156	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
135	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:52
247	1	$国泰启明回报混合$你中的垃圾	基民aBOV02	03-18 16:39
170	0	你中的垃圾，真的是忍无可忍，怎么样你都是绿，瞎眼买	基民aBOV02	03-18 16:37
192	0	……	基民mfZKla	03-12 21:07
169	0	$国泰启明回报混合$能不能换个基金经理，对基民负点	基民aBOV02	03-12 20:42
209	0	股市不差，这基金还亏本，什么基金经理，赶紧回家带孩	股友MReWDU	02-02 23:56
174	0	太差了	股友MReWDU	01-28 19:55
199	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:41
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