国泰启明回报混合(024356)基金净值_估值

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国泰启明回报混合(024356

)

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单位净值 (2026-09-04): 0.88171.00%; 近1月：-0.28%; 近1年：--

累计净值: 0.8817; 近3月：1.50%; 近3年：--

: 近6月：-5.74%; 成立来：-11.83%

类型：混合型-偏股	规模：3.75亿元（2026-06-30）	基金经理：张容赫
成立日：2025-09-26	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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吉比特	1.91%	4.97%	股吧
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前十持仓占比合计：24.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 8.55% --
前一持仓占比合计：8.55%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	8.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.8817	0.8817	1.00%
09-03	0.8730	0.8730	0.20%
09-02	0.8713	0.8713	-0.73%
09-01	0.8777	0.8777	0.10%
08-31	0.8768	0.8768	-0.63%
08-28	0.8824	0.8824	0.16%
08-27	0.8810	0.8810	-0.07%
08-26	0.8816	0.8816	0.71%
08-25	0.8754	0.8754	0.40%
08-24	0.8719	0.8719	-0.31%
08-21	0.8746	0.8746	-0.52%

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国泰启明回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.28%	1.50%	-5.74%	-10.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.43%	1.52%	-6.62%	0.90%	4.93%	13.12%	64.16%	33.31%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	845 \| 5558	3660 \| 5497	1182 \| 5370	3371 \| 5151	4226 \| 5020	-- \| 4738	-- \| 4240	-- \| 3666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.84%	-10.56%	-1.04%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3842 \| 5464	4686 \| 5130	2313 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 19.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.13%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-26~至今张容赫 346天 -11.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-26~至今	张容赫	346天	-11.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:39
88	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 18:08
96	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 18:08
95	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:43
123	1	太坑了	多宝道人9	06-24 15:04
111	0	能不能给点力呀！	青空猎豹君	05-28 20:02
145	0	这只基金水平太高，完美避开所有上涨，跟进所有下跌。	边走边无聊	05-24 10:55
116	0	这只基金除了会亏钱，看不出还有什么优点。	边走边无聊	04-22 20:48
123	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
110	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:52
201	1	$国泰启明回报混合$你中的垃圾	基民aBOV02	03-18 16:39
138	0	你中的垃圾，真的是忍无可忍，怎么样你都是绿，瞎眼买	基民aBOV02	03-18 16:37
160	0	……	基民mfZKla	03-12 21:07
138	0	$国泰启明回报混合$能不能换个基金经理，对基民负点	基民aBOV02	03-12 20:42
186	0	股市不差，这基金还亏本，什么基金经理，赶紧回家带孩	股友MReWDU	02-02 23:56
148	0	太差了	股友MReWDU	01-28 19:55
167	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:41
345	2	这个基金主要投资哪些方面	lqxia	11-25 10:41
681	0	【AI速看】稳，是一种被低估的力量	直播AI速看小助理	11-06 00:05
304	0	公告国泰启明回报混合型证券投资基金开放日常申购(含定投	基金资讯	10-22 07:33

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