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单位净值 (2025-06-23)

1.00620.19%
近1月:-7.15%
近1年:3.07%

累计净值

6.4122
近3月:-11.28%
近3年:-16.82%

近6月:6.15%
成立来:567.35%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:7.91亿元(2025-03-31)基金经理:谢泓材
成 立 日:2004-06-18管 理 人国泰基金基金评级

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    关联基金最高7日年化2.28%06-23

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.0062 6.4122 0.19%
    06-20 1.0043 6.4046 -2.09%
    06-19 1.0257 6.4900 -0.87%
    06-18 1.0347 6.5259 0.61%
    06-17 1.0284 6.5007 -0.94%
    06-16 1.0382 6.5398 0.09%
    06-13 1.0373 6.5362 -1.44%
    06-12 1.0525 6.5969 0.53%
    06-11 1.0469 6.5745 0.51%
    06-10 1.0416 6.5534 -1.69%
    06-09 1.0595 6.6248 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.08%
    -7.15%
    -11.28%
    6.15%
    6.84%
    3.07%
    -7.26%
    -16.82%
    同类平均
    -0.97%
    0.67%
    -1.15%
    2.00%
    2.39%
    9.04%
    -3.77%
    -10.18%
    沪深300
    -0.41%
    -0.63%
    -1.45%
    -1.92%
    -1.96%
    10.36%
    -0.16%
    -11.19%
    同类排名
    2163 | 2341
    2314 | 2336
    2253 | 2324
    435 | 2303
    427 | 2307
    1428 | 2260
    1266 | 2154
    1288 | 2037
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31534.25%
    2024-06-30568.37%
    2023-12-31363.07%
    2023-06-3074.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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