国泰民安增益纯债A(004101)基金净值_估值

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国泰民安增益纯债A(004101

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单位净值 (2024-09-24): 1.1857-0.13%; 近1月：0.79%; 近1年：6.77%

累计净值: 1.2516; 近3月：1.64%; 近3年：12.78%

: 近6月：2.47%; 成立来：26.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.34亿元（2024-06-30）	基金经理：李铭一
成立日：2017-08-31	管理人：国泰基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 22.56% --
23国开 17.93% --
21龙港 8.44% --
23附息 6.12% --
22兴业 5.98% --
前五持仓占比合计：61.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23国开	17.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1857	1.2516	-0.13%
09-23	1.1873	1.2532	0.03%
09-20	1.1869	1.2528	0.03%
09-19	1.1865	1.2524	0.01%
09-18	1.1864	1.2523	0.12%
09-13	1.1850	1.2509	0.17%
09-12	1.1830	1.2489	0.03%
09-11	1.1826	1.2485	0.05%
09-10	1.1820	1.2479	0.11%
09-09	1.1807	1.2466	0.11%
09-06	1.1794	1.2453	0.04%

更多净值信息>

国泰民安增益纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-05-15 每份派现金0.0300元
2019-12-18 每份派现金0.0003元
2019-09-25 每份派现金0.0084元
2018-06-15 每份派现金0.0272元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.79%	1.64%	2.47%	5.12%	6.77%	9.25%	12.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.37%	1.05%	2.29%	3.64%	4.82%	7.62%	11.97%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	574 \| 2820	83 \| 2797	122 \| 2728	487 \| 2564	96 \| 2449	83 \| 2276	111 \| 1936	264 \| 1655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.98%	2.70%	1.55%	0.38%	1.33%	0.66%	0.16%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2260 \| 3366	43 \| 3230	138 \| 3112	2070 \| 2943	794 \| 2851	1685 \| 2778	528 \| 2732	2251 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.97%	2.24%	3.72%	2.73%	2.77%	2.30%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	936 \| 3112	1286 \| 2732	1305 \| 2413	882 \| 2201	1138 \| 1724	860 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	李铭一	1年又143天	8.15%
2023-04-11~2023-05-04	黄志翔李铭一	23天	0.44%
2019-01-14~2023-04-10	黄志翔	4年又87天	12.72%
2017-09-21~2019-01-13	吴晨黄志翔	1年又114天	3.05%
2017-08-31~2017-09-20	吴晨	20天	0.14%

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2023-05-15	每份派现金0.0300元
2019-12-18	每份派现金0.0003元
2019-09-25	每份派现金0.0084元
2018-06-15	每份派现金0.0272元

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