国泰民安增益纯债A(004101)基金净值_估值

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国泰民安增益纯债A(004101

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.14500.00%; 近1月：1.27%; 近1年：6.92%

累计净值: 1.2589; 近3月：1.37%; 近3年：12.88%

: 近6月：3.00%; 成立来：27.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.33亿元（2024-09-30）	基金经理：李铭一
成立日：2017-08-31	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.94% --
24特别 12.90% --
21龙港 6.90% --
23苍南 6.21% --
22兴业 6.03% --
前五持仓占比合计：49.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1450	1.2589	0.00%
12-02	1.1450	1.2589	0.25%
11-29	1.1422	1.2561	0.13%
11-28	1.1407	1.2546	0.27%
11-27	1.1376	1.2515	-0.04%
11-26	1.1380	1.2519	-0.01%
11-25	1.1381	1.2520	0.18%
11-22	1.1361	1.2500	0.10%
11-21	1.1350	1.2489	0.22%
11-20	1.1325	1.2464	-0.11%
11-19	1.1337	1.2476	0.17%

更多净值信息>

国泰民安增益纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-06 每份派现金0.0480元
2023-05-15 每份派现金0.0300元
2019-12-18 每份派现金0.0003元
2019-09-25 每份派现金0.0084元
2018-06-15 每份派现金0.0272元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	1.27%	1.37%	3.00%	5.81%	6.92%	10.30%	12.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 2899	98 \| 2887	174 \| 2819	119 \| 2686	100 \| 2450	77 \| 2383	146 \| 2026	220 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.98%	2.70%	1.55%	0.38%	1.33%	0.66%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1317 \| 3195	2260 \| 3365	43 \| 3231	138 \| 3113	2070 \| 2944	794 \| 2851	1685 \| 2778	528 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.97%	2.24%	3.72%	2.73%	2.77%	2.30%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	936 \| 3113	1286 \| 2732	1305 \| 2414	882 \| 2201	1138 \| 1724	860 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	李铭一	1年又213天	8.71%
2023-04-11~2023-05-04	黄志翔李铭一	23天	0.44%
2019-01-14~2023-04-10	黄志翔	4年又87天	12.72%
2017-09-21~2019-01-13	吴晨黄志翔	1年又114天	3.05%
2017-08-31~2017-09-20	吴晨	20天	0.14%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-06	每份派现金0.0480元
2023-05-15	每份派现金0.0300元
2019-12-18	每份派现金0.0003元
2019-09-25	每份派现金0.0084元
2018-06-15	每份派现金0.0272元

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