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单位净值 (2025-09-08)

1.0544-0.23%
近1月:-1.22%
近1年:1.35%

累计净值

1.2613
近3月:-1.17%
近3年:10.08%

近6月:-0.31%
成立来:27.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.85亿元(2025-06-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2017-08-31管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0544 1.2613 -0.23%
    09-05 1.0568 1.2637 -0.19%
    09-04 1.0588 1.2657 -0.06%
    09-03 1.0594 1.2663 0.26%
    09-02 1.0567 1.2636 0.03%
    09-01 1.0564 1.2633 0.09%
    08-29 1.0554 1.2623 0.05%
    08-28 1.0549 1.2618 -0.26%
    08-27 1.0577 1.2646 -0.06%
    08-26 1.0583 1.2652 0.09%
    08-25 1.0573 1.2642 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -1.22%
    -1.17%
    -0.31%
    -1.16%
    1.35%
    7.79%
    10.08%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    3009 | 3157
    3079 | 3160
    3006 | 3112
    2907 | 2998
    2861 | 2959
    2462 | 2798
    403 | 2252
    434 | 1914
    四分位排名

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